ALPRO UNITED RECOVERY S.R.L.
CUI: 43409093
J2020016663404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43409093
Cod înmatriculare
J2020016663404
EUID
ROONRC.J2020016663404
Data înmatriculării
2020-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 67A, 4, 13822, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
67A
Apartament:
4
Cod poștal:
13822
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 165 RON | −165 RON | −165 RON | 235 RON | 0 RON | 235 RON | 35 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.076 RON | 2.076 RON | 17.436 RON | −15.422 RON | −15.360 RON | 907.210 RON | 752.536 RON | 154.674 RON | −15.387 RON | 922.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.040 RON | 42.040 RON | 19.033 RON | 21.770 RON | 23.007 RON | 890.511 RON | 800.140 RON | 90.371 RON | 6.383 RON | 884.128 RON | 0 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 56.825 RON | 56.825 RON | 35.259 RON | 18.603 RON | 21.566 RON | 2.137.601 RON | 2.130.629 RON | 6.972 RON | 24.987 RON | 2.112.614 RON | 0 RON | 2.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 53.806 RON | 53.806 RON | 70.209 RON | −16.403 RON | −16.403 RON | 2.237.284 RON | 2.218.241 RON | 19.043 RON | 8.584 RON | 2.228.700 RON | 0 RON | 2.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MUSURA TRAVEL SA
administrator
Reșed.: Sat Cozmeşti | Comuna Cozmeşti, Iaşi, România
PROCOPENCO ALA
reprezentant administrator persoana juridica
LAUSENI, Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.403 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
53,8 K RON
Rezultat Net 2024
−16,4 K RON
Total Active 2024
2,24 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,1 K RON | 42,0 K RON | 56,8 K RON | 53,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,1 K RON | 42,0 K RON | 56,8 K RON | 53,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 165 RON | 17,4 K RON | 19,0 K RON | 35,3 K RON | 70,2 K RON |
| Rezultat net | −165 RON | −15,4 K RON | 21,8 K RON | 18,6 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,22 M RON (99.1%)
Active circulante19,0 K RON (0.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,26 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,5%
Marjă netă
-30,5%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 200 RON | 235 RON | 85,1% |
| 2021 | 922,6 K RON | 907,2 K RON | 101,7% |
| 2022 | 884,1 K RON | 890,5 K RON | 99,3% |
| 2023 | 2,11 M RON | 2,14 M RON | 98,8% |
| 2024 | 2,23 M RON | 2,24 M RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,1 K RON | 42,0 K RON | 56,8 K RON | 53,8 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | −165 RON | −15,4 K RON | 21,8 K RON | 18,6 K RON | −16,4 K RON | ▼ 188,2% |
| Total active | 235 RON | 907,2 K RON | 890,5 K RON | 2,14 M RON | 2,24 M RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 35 RON | −15,4 K RON | 6,4 K RON | 25,0 K RON | 8,6 K RON | ▼ 65,6% |
| Datorii totale | 200 RON | 922,6 K RON | 884,1 K RON | 2,11 M RON | 2,23 M RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,17 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | ▲ 157,6% |
| Marjă netă (%) | – | -742,87 | 51,78 | 32,74 | -30,49 | ▼ 193,1% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 56 | 48 | 25 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.