PANTEA AMBULATORY SURGERY S.R.L.
CUI: 43410870
J2020016736405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43410870
Cod înmatriculare
J2020016736405
EUID
ROONRC.J2020016736405
Data înmatriculării
2020-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 35, N5, 4, 5, 163, 31741, 3, Biroul nr.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CAMIL RESSU
Număr:
35
Bloc:
N5
Scară:
4
Etaj:
5
Apartament:
163
Cod poștal:
31741
Completare adresă:
Biroul nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 440 RON | −440 RON | −440 RON | 210 RON | 0 RON | 210 RON | −240 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 12.245 RON | −12.245 RON | −12.245 RON | 215 RON | 0 RON | 215 RON | −12.485 RON | 12.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 308.104 RON | 308.139 RON | 96.584 RON | 207.077 RON | 211.555 RON | 240.268 RON | 32.753 RON | 207.515 RON | 194.592 RON | 45.676 RON | 0 RON | 157.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 512.687 RON | 512.749 RON | 215.075 RON | 292.803 RON | 297.674 RON | 343.932 RON | 118.614 RON | 225.318 RON | 313.789 RON | 30.143 RON | 0 RON | 27.824 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 510.060 RON | 510.252 RON | 261.615 RON | 234.095 RON | 248.637 RON | 589.083 RON | 291.800 RON | 297.283 RON | 234.335 RON | 354.748 RON | 0 RON | 179.510 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
PANTEA VALENTIN
administrator
MOROZENI, Moldova
NICOLAU EUGEN-GHEORGHE
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
PANTEA AURICA
administrator
HIJDIENI, Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Activități de asistență spitalicească
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- Transportul pacienților cu ambulanța
- Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- Activități ale infirmierelor și moașelor
- Activități de fizioterapie
- Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
510,1 K RON
Rezultat Net 2024
234,1 K RON
Total Active 2024
589,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 308,1 K RON | 512,7 K RON | 510,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 308,1 K RON | 512,7 K RON | 510,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 440 RON | 12,2 K RON | 96,6 K RON | 215,1 K RON | 261,6 K RON |
| Rezultat net | −440 RON | −12,2 K RON | 207,1 K RON | 292,8 K RON | 234,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 726,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate291,8 K RON (49.5%)
Active circulante297,3 K RON (50.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe179,5 K RON
Numerar117,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,8%
Marjă netă
45,9%
ROA
39,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 450 RON | 210 RON | 214,3% |
| 2021 | 12,7 K RON | 215 RON | 5.907,0% |
| 2022 | 45,7 K RON | 240,3 K RON | 19,0% |
| 2023 | 30,1 K RON | 343,9 K RON | 8,8% |
| 2024 | 354,7 K RON | 589,1 K RON | 60,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 308,1 K RON | 512,7 K RON | 510,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | −440 RON | −12,2 K RON | 207,1 K RON | 292,8 K RON | 234,1 K RON | ▼ 20,1% |
| Total active | 210 RON | 215 RON | 240,3 K RON | 343,9 K RON | 589,1 K RON | ▲ 71,3% |
| Capitaluri proprii | −240 RON | −12,5 K RON | 194,6 K RON | 313,8 K RON | 234,3 K RON | ▼ 25,3% |
| Datorii totale | 450 RON | 12,7 K RON | 45,7 K RON | 30,1 K RON | 354,7 K RON | ▲ 1.076,9% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,02 | 4,54 | 7,48 | 0,84 | ▼ 88,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 67,21 | 57,11 | 45,90 | ▼ 19,6% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 95 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (234,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 726,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.