ALESSIA INOVATIV TRAVEL S.R.L.
CUI: 43416104
J2020016797402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43416104
Cod înmatriculare
J2020016797402
EUID
ROONRC.J2020016797402
Data înmatriculării
2020-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Iuliu Maniu, 7, 2, 61072, 6, CORP 1, BIROUL NR 2.11 , COMPART.28
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Iuliu Maniu
Număr:
7
Etaj:
2
Cod poștal:
61072
Completare adresă:
CORP 1, BIROUL NR 2.11 , COMPART.28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.038 RON | −1.038 RON | −1.038 RON | 3.762 RON | 0 RON | 3.762 RON | −838 RON | 4.600 RON | 2.924 RON | 555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 115.267 RON | 119.414 RON | 73.905 RON | 42.372 RON | 45.509 RON | 204.919 RON | 1.363 RON | 203.556 RON | 41.534 RON | 163.596 RON | 0 RON | 134.948 RON | 0 RON | 211 RON | 0 |
| 2022 | 186.316 RON | 193.292 RON | 81.457 RON | 106.244 RON | 111.835 RON | 703.362 RON | 32.869 RON | 670.493 RON | 106.484 RON | 596.924 RON | 0 RON | 597.995 RON | 0 RON | 46 RON | 0 |
| 2023 | 112.707 RON | 121.631 RON | 71.623 RON | 40.558 RON | 50.008 RON | 904.223 RON | 24.152 RON | 880.071 RON | 147.042 RON | 758.258 RON | 0 RON | 868.353 RON | 0 RON | 1.077 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCU GABRIEL
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
112,7 K RON
Rezultat Net 2023
40,6 K RON
Total Active 2023
904,2 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 115,3 K RON | 186,3 K RON | 112,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 119,4 K RON | 193,3 K RON | 121,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 73,9 K RON | 81,5 K RON | 71,6 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 42,4 K RON | 106,2 K RON | 40,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 205,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,2 K RON (2.7%)
Active circulante880,1 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe868,4 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.812 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,4%
Marjă netă
36,0%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,6 K RON | 3,8 K RON | 122,3% |
| 2021 | 163,6 K RON | 204,9 K RON | 79,8% |
| 2022 | 596,9 K RON | 703,4 K RON | 84,9% |
| 2023 | 758,3 K RON | 904,2 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 115,3 K RON | 186,3 K RON | 112,7 K RON | ▼ 39,5% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 42,4 K RON | 106,2 K RON | 40,6 K RON | ▼ 61,8% |
| Total active | 3,8 K RON | 204,9 K RON | 703,4 K RON | 904,2 K RON | ▲ 28,6% |
| Capitaluri proprii | −838 RON | 41,5 K RON | 106,5 K RON | 147,0 K RON | ▲ 38,1% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 163,6 K RON | 596,9 K RON | 758,3 K RON | ▲ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,24 | 1,12 | 1,16 | ▲ 3,3% |
| Marjă netă (%) | – | 36,76 | 57,02 | 35,99 | ▼ 36,9% |
| Scor bonitate | 27 | 75 | 75 | 67 | ▼ 10,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (40,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.