AGL OPTIMAL SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43419852
J2020016853405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43419852
Cod înmatriculare
J2020016853405
EUID
ROONRC.J2020016853405
Data înmatriculării
2020-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 229, 7C, 1, 8, 43, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
229
Bloc:
7C
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
43
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.343 RON | 3.343 RON | 1.225 RON | 2.085 RON | 2.118 RON | 3.619 RON | 131 RON | 3.488 RON | 2.285 RON | 1.334 RON | 0 RON | 3.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 143.308 RON | 143.358 RON | 67.139 RON | 74.815 RON | 76.219 RON | 107.903 RON | 2.221 RON | 105.682 RON | 75.055 RON | 32.848 RON | 0 RON | 74.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 297.913 RON | 297.913 RON | 207.011 RON | 88.369 RON | 90.902 RON | 136.932 RON | 14.545 RON | 122.387 RON | 89.424 RON | 47.508 RON | 420 RON | 89.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 665.246 RON | 675.751 RON | 535.554 RON | 133.575 RON | 140.197 RON | 335.022 RON | 2.900 RON | 332.122 RON | 133.815 RON | 201.207 RON | 34.873 RON | 231.784 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 772.420 RON | 773.225 RON | 586.718 RON | 168.368 RON | 186.507 RON | 350.584 RON | 130.882 RON | 219.702 RON | 168.608 RON | 181.976 RON | 8.507 RON | 154.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 520.309 RON | 550.299 RON | 537.546 RON | 173 RON | 12.753 RON | 137.179 RON | 106.867 RON | 30.312 RON | 413 RON | 136.766 RON | 1.637 RON | 19.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
STERIAN LAURENŢIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
STERIAN GABRIELA VIORICA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
520,3 K RON
Rezultat Net 2025
173 RON
Total Active 2025
137,2 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 143,3 K RON | 297,9 K RON | 665,2 K RON | 772,4 K RON | 520,3 K RON |
| Venituri totale | 3,3 K RON | 143,4 K RON | 297,9 K RON | 675,8 K RON | 773,2 K RON | 550,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 67,1 K RON | 207,0 K RON | 535,6 K RON | 586,7 K RON | 537,5 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 74,8 K RON | 88,4 K RON | 133,6 K RON | 168,4 K RON | 173 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 884,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,9 K RON (77.9%)
Active circulante30,3 K RON (22.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 317,84 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,72 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,3 K RON | 3,6 K RON | 36,9% |
| 2021 | 32,8 K RON | 107,9 K RON | 30,4% |
| 2022 | 47,5 K RON | 136,9 K RON | 34,7% |
| 2023 | 201,2 K RON | 335,0 K RON | 60,1% |
| 2024 | 182,0 K RON | 350,6 K RON | 51,9% |
| 2025 | 136,8 K RON | 137,2 K RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 143,3 K RON | 297,9 K RON | 665,2 K RON | 772,4 K RON | 520,3 K RON | ▼ 32,6% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 74,8 K RON | 88,4 K RON | 133,6 K RON | 168,4 K RON | 173 RON | ▼ 99,9% |
| Total active | 3,6 K RON | 107,9 K RON | 136,9 K RON | 335,0 K RON | 350,6 K RON | 137,2 K RON | ▼ 60,9% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 75,1 K RON | 89,4 K RON | 133,8 K RON | 168,6 K RON | 413 RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 32,8 K RON | 47,5 K RON | 201,2 K RON | 182,0 K RON | 136,8 K RON | ▼ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 2,61 | 3,22 | 2,58 | 1,65 | 1,21 | 0,22 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | 62,37 | 52,21 | 29,66 | 20,08 | 21,80 | 0,03 | ▼ 99,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 85 | 80 | 31 | ▼ 61,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (173 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 884,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.