APRIRE-SOCIETA MANAGEMENT SRL

CUI: 36871803 J2020016900408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36871803
Cod înmatriculare J2020016900408
EUID ROONRC.J2020016900408
Data înmatriculării 2020-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TAIFUNULUI, 19 A

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Stradă: TAIFUNULUI
Număr: 19 A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 176.540 RON 177.092 RON 36.207 RON 135.938 RON 140.885 RON 237.736 RON 0 RON 237.736 RON 137.971 RON 99.765 RON 0 RON 136.432 RON 0 RON 0 RON 0
2021 205.058 RON 205.092 RON 77.779 RON 121.899 RON 127.313 RON 135.285 RON 3.146 RON 132.139 RON 127.631 RON 7.654 RON 0 RON 73.902 RON 0 RON 0 RON 0
2022 287.755 RON 287.759 RON 88.428 RON 193.157 RON 199.331 RON 203.896 RON 3.625 RON 200.271 RON 198.889 RON 5.007 RON 0 RON 115.226 RON 0 RON 0 RON 1
2023 204.111 RON 207.518 RON 177.587 RON 27.960 RON 29.931 RON 875.972 RON 780.144 RON 95.828 RON 33.692 RON 842.280 RON 0 RON 23.373 RON 0 RON 0 RON 1
2024 71.539 RON 72.239 RON 30.076 RON 36.429 RON 42.163 RON 1.859.273 RON 1.800.638 RON 58.635 RON 64.172 RON 1.795.101 RON 0 RON 33.583 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂPRARIU FELIX-LUCIAN
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Alte servicii de cazare
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
71,5 K RON
Rezultat Net 2024
36,4 K RON
Total Active 2024
1,86 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 176,5 K RON 205,1 K RON 287,8 K RON 204,1 K RON 71,5 K RON
Venituri totale 177,1 K RON 205,1 K RON 287,8 K RON 207,5 K RON 72,2 K RON
Cheltuieli totale 36,2 K RON 77,8 K RON 88,4 K RON 177,6 K RON 30,1 K RON
Rezultat net 135,9 K RON 121,9 K RON 193,2 K RON 28,0 K RON 36,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 125,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,80 M RON (96.8%)
Active circulante58,6 K RON (3.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe33,6 K RON
Numerar25,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,13
Durata încasare (zile) 171

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
58,9%
Marjă netă
50,9%
ROA
2,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 99,8 K RON 237,7 K RON 42,0%
2021 7,7 K RON 135,3 K RON 5,7%
2022 5,0 K RON 203,9 K RON 2,5%
2023 842,3 K RON 876,0 K RON 96,2%
2024 1,80 M RON 1,86 M RON 96,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 176,5 K RON 205,1 K RON 287,8 K RON 204,1 K RON 71,5 K RON ▼ 65,0%
Rezultat net 135,9 K RON 121,9 K RON 193,2 K RON 28,0 K RON 36,4 K RON ▲ 30,3%
Total active 237,7 K RON 135,3 K RON 203,9 K RON 876,0 K RON 1,86 M RON ▲ 112,3%
Capitaluri proprii 138,0 K RON 127,6 K RON 198,9 K RON 33,7 K RON 64,2 K RON ▲ 90,5%
Datorii totale 99,8 K RON 7,7 K RON 5,0 K RON 842,3 K RON 1,80 M RON ▲ 113,1%
Lichiditate curentă 2,38 17,26 40,00 0,11 0,03 ▼ 71,3%
Marjă netă (%) 77,00 59,45 67,13 13,70 50,92 ▲ 271,7%
Scor bonitate 87 95 100 41 48 ▲ 17,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.