HEADLINE MANAGEMENT AGENCY S.R.L.
CUI: 43436586
J2020017073400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43436586
Cod înmatriculare
J2020017073400
EUID
ROONRC.J2020017073400
Data înmatriculării
2020-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ION GHICA, 13, 6, 30045, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ION GHICA
Număr:
13
Etaj:
6
Cod poștal:
30045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 964 RON | −964 RON | −964 RON | 2.379 RON | 1.379 RON | 1.000 RON | 36 RON | 2.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.068.148 RON | 1.068.461 RON | 1.113.282 RON | −73.782 RON | −44.821 RON | 52.308 RON | 1.688 RON | 50.620 RON | −73.746 RON | 126.054 RON | 0 RON | 35.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.306.360 RON | 1.307.236 RON | 1.027.685 RON | 253.158 RON | 279.551 RON | 680.365 RON | 7.537 RON | 672.828 RON | 179.411 RON | 302.428 RON | 0 RON | 544.405 RON | 198.526 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.777.873 RON | 11.912.890 RON | 11.213.999 RON | 601.685 RON | 698.891 RON | 5.831.581 RON | 3.496.044 RON | 2.335.537 RON | 781.097 RON | 4.754.077 RON | 673.239 RON | 1.263.225 RON | 300.316 RON | 3.909 RON | 7 |
| 2024 | 12.490.982 RON | 14.683.247 RON | 14.471.676 RON | 93.015 RON | 211.571 RON | 9.373.815 RON | 4.447.070 RON | 4.926.745 RON | 854.809 RON | 7.538.544 RON | 1.273.751 RON | 2.752.281 RON | 439.807 RON | 37.569 RON | 8 |
| 2025 | 9.922.901 RON | 11.902.230 RON | 11.731.332 RON | 170.898 RON | 170.898 RON | 12.583.942 RON | 4.830.572 RON | 7.753.370 RON | 1.025.708 RON | 10.714.033 RON | 1.771.946 RON | 5.968.880 RON | 916.046 RON | 199.308 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢU IOAN-CĂLIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,92 M RON
Rezultat Net 2025
170,9 K RON
Total Active 2025
12,58 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,07 M RON | 1,31 M RON | 8,78 M RON | 12,49 M RON | 9,92 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,07 M RON | 1,31 M RON | 11,91 M RON | 14,68 M RON | 11,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 964 RON | 1,11 M RON | 1,03 M RON | 11,21 M RON | 14,47 M RON | 11,73 M RON |
| Rezultat net | −964 RON | −73,8 K RON | 253,2 K RON | 601,7 K RON | 93,0 K RON | 170,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,83 M RON (38.4%)
Active circulante7,75 M RON (61.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,77 M RON
Creanțe5,97 M RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,60 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 220 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,7%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,3 K RON | 2,4 K RON | 98,5% |
| 2021 | 126,1 K RON | 52,3 K RON | 241,0% |
| 2022 | 302,4 K RON | 680,4 K RON | 44,5% |
| 2023 | 4,75 M RON | 5,83 M RON | 81,5% |
| 2024 | 7,54 M RON | 9,37 M RON | 80,4% |
| 2025 | 10,71 M RON | 12,58 M RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,07 M RON | 1,31 M RON | 8,78 M RON | 12,49 M RON | 9,92 M RON | ▼ 20,6% |
| Rezultat net | −964 RON | −73,8 K RON | 253,2 K RON | 601,7 K RON | 93,0 K RON | 170,9 K RON | ▲ 83,7% |
| Total active | 2,4 K RON | 52,3 K RON | 680,4 K RON | 5,83 M RON | 9,37 M RON | 12,58 M RON | ▲ 34,2% |
| Capitaluri proprii | 36 RON | −73,7 K RON | 179,4 K RON | 781,1 K RON | 854,8 K RON | 1,03 M RON | ▲ 20,0% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 126,1 K RON | 302,4 K RON | 4,75 M RON | 7,54 M RON | 10,71 M RON | ▲ 42,1% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,40 | 2,22 | 0,49 | 0,65 | 0,72 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | – | -6,91 | 19,38 | 6,85 | 0,74 | 1,72 | ▲ 132,4% |
| Scor bonitate | 28 | 12 | 90 | 58 | 51 | 51 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (170,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.