CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE ȘI SĂNĂTATE MINTALĂ APROAPE S.R.L.
CUI: 43464268
J2020017485407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43464268
Cod înmatriculare
J2020017485407
EUID
ROONRC.J2020017485407
Data înmatriculării
2020-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 86, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
86
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 508 RON | −508 RON | −508 RON | 1.692 RON | 571 RON | 1.121 RON | −308 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 140.867 RON | 140.929 RON | 156.234 RON | −19.033 RON | −15.305 RON | 10.051 RON | 2.647 RON | 7.404 RON | −19.341 RON | 29.392 RON | 0 RON | 420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 352.533 RON | 352.583 RON | 343.169 RON | −1.162 RON | 9.414 RON | 14.772 RON | 1.372 RON | 13.400 RON | −20.503 RON | 35.275 RON | 715 RON | 4.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 682.613 RON | 683.025 RON | 697.467 RON | −14.442 RON | −14.442 RON | 73.799 RON | 3.160 RON | 70.639 RON | −37.035 RON | 110.834 RON | 349 RON | 39.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.167.937 RON | 1.167.998 RON | 1.165.334 RON | 1.939 RON | 2.664 RON | 74.914 RON | 5.085 RON | 69.829 RON | −35.976 RON | 111.359 RON | 301 RON | 32.957 RON | 0 RON | 469 RON | 1 |
| 2025 | 1.907.347 RON | 1.907.543 RON | 1.882.588 RON | 17.991 RON | 24.955 RON | 218.520 RON | 125.445 RON | 93.075 RON | −17.986 RON | 239.168 RON | 0 RON | 39.512 RON | 0 RON | 2.662 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DURLĂ TANŢA - TANIA
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
ARDELEANU IOANA-SONIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.986 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,91 M RON
Rezultat Net 2025
18,0 K RON
Total Active 2025
218,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 140,9 K RON | 352,5 K RON | 682,6 K RON | 1,17 M RON | 1,91 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 140,9 K RON | 352,6 K RON | 683,0 K RON | 1,17 M RON | 1,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 508 RON | 156,2 K RON | 343,2 K RON | 697,5 K RON | 1,17 M RON | 1,88 M RON |
| Rezultat net | −508 RON | −19,0 K RON | −1,2 K RON | −14,4 K RON | 1,9 K RON | 18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.986 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,4 K RON (57.4%)
Active circulante93,1 K RON (42.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,5 K RON
Numerar53,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,27 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,9%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,0 K RON | 1,7 K RON | 118,2% |
| 2021 | 29,4 K RON | 10,1 K RON | 292,4% |
| 2022 | 35,3 K RON | 14,8 K RON | 238,8% |
| 2023 | 110,8 K RON | 73,8 K RON | 150,2% |
| 2024 | 111,4 K RON | 74,9 K RON | 148,7% |
| 2025 | 239,2 K RON | 218,5 K RON | 109,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 140,9 K RON | 352,5 K RON | 682,6 K RON | 1,17 M RON | 1,91 M RON | ▲ 63,3% |
| Rezultat net | −508 RON | −19,0 K RON | −1,2 K RON | −14,4 K RON | 1,9 K RON | 18,0 K RON | ▲ 827,8% |
| Total active | 1,7 K RON | 10,1 K RON | 14,8 K RON | 73,8 K RON | 74,9 K RON | 218,5 K RON | ▲ 191,7% |
| Capitaluri proprii | −308 RON | −19,3 K RON | −20,5 K RON | −37,0 K RON | −36,0 K RON | −18,0 K RON | ▲ 50,0% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 29,4 K RON | 35,3 K RON | 110,8 K RON | 111,4 K RON | 239,2 K RON | ▲ 114,8% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,25 | 0,38 | 0,64 | 0,63 | 0,39 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | – | -13,51 | -0,33 | -2,12 | 0,17 | 0,94 | ▲ 452,9% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 32 | 32 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.