CLEANDDD IMACULAT S.R.L.
CUI: 43464853
J2020017500405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43464853
Cod înmatriculare
J2020017500405
EUID
ROONRC.J2020017500405
Data înmatriculării
2020-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CONDORULUI, 9, 52753, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CONDORULUI
Număr:
9
Cod poștal:
52753
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.251 RON | −4.251 RON | −4.251 RON | 949 RON | 0 RON | 949 RON | −4.051 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.050 RON | 34.050 RON | 6.516 RON | 26.512 RON | 27.534 RON | 28.030 RON | 0 RON | 28.030 RON | 22.461 RON | 5.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.500 RON | 13.490 RON | 22.977 RON | −9.487 RON | −9.487 RON | 12.974 RON | 0 RON | 12.974 RON | 12.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.190 RON | 21.190 RON | 41.054 RON | −19.864 RON | −19.864 RON | 184.406 RON | 180.276 RON | 4.130 RON | −6.890 RON | 191.296 RON | 0 RON | 3.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.550 RON | 69.611 RON | 97.090 RON | −27.529 RON | −27.479 RON | 66.241 RON | 65.524 RON | 717 RON | −34.420 RON | 100.661 RON | 0 RON | 583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARASCHIV MIHAIL RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.420 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.529 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,6 K RON
Rezultat Net 2025
−27,5 K RON
Total Active 2025
66,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,1 K RON | 12,5 K RON | 21,2 K RON | 25,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 34,1 K RON | 13,5 K RON | 21,2 K RON | 69,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 6,5 K RON | 23,0 K RON | 41,1 K RON | 97,1 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 26,5 K RON | −9,5 K RON | −19,9 K RON | −27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.420 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,5 K RON (98.9%)
Active circulante717 RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe583 RON
Numerar134 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,83 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-107,6%
Marjă netă
-107,8%
ROA
-41,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,0 K RON | 949 RON | 526,9% |
| 2022 | 5,6 K RON | 28,0 K RON | 19,9% |
| 2023 | 0 RON | 13,0 K RON | 0,0% |
| 2024 | 191,3 K RON | 184,4 K RON | 103,7% |
| 2025 | 100,7 K RON | 66,2 K RON | 152,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,1 K RON | 12,5 K RON | 21,2 K RON | 25,6 K RON | ▲ 20,6% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 26,5 K RON | −9,5 K RON | −19,9 K RON | −27,5 K RON | ▼ 38,6% |
| Total active | 949 RON | 28,0 K RON | 13,0 K RON | 184,4 K RON | 66,2 K RON | ▼ 64,1% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | 22,5 K RON | 13,0 K RON | −6,9 K RON | −34,4 K RON | ▼ 399,6% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | 191,3 K RON | 100,7 K RON | ▼ 47,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 5,03 | – | 0,02 | 0,01 | ▼ 67,1% |
| Marjă netă (%) | – | 77,86 | -75,90 | -93,74 | -107,75 | ▼ 14,9% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 37 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.