TK GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 43468634 J2020017531409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43468634
Cod înmatriculare J2020017531409
EUID ROONRC.J2020017531409
Data înmatriculării 2020-12-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA, 16, 12934, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA
Număr: 16
Cod poștal: 12934

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.284.861 RON 1.285.238 RON 171.157 RON 1.086.972 RON 1.114.081 RON 1.258.355 RON 139.144 RON 1.119.211 RON 1.086.973 RON 171.382 RON 16.034 RON 550.082 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.110.463 RON 1.131.123 RON 225.873 RON 895.475 RON 905.250 RON 1.425.176 RON 305.546 RON 1.119.630 RON 1.152.825 RON 275.951 RON 16.034 RON 39.904 RON 0 RON 3.600 RON 1
2023 645.597 RON 685.480 RON 305.021 RON 374.448 RON 380.459 RON 1.588.398 RON 701.328 RON 887.070 RON 1.547.283 RON 41.539 RON 16.034 RON 45.575 RON 0 RON 424 RON 1
2024 29.382 RON 286.306 RON 294.562 RON −10.870 RON −8.256 RON 1.457.990 RON 501.277 RON 956.713 RON 1.427.713 RON 97.231 RON 16.034 RON 313.188 RON 0 RON 66.954 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KRAUS TATIANA
administrator
REZINA, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.870 RON)
Cifra de Afaceri 2024
29,4 K RON
Rezultat Net 2024
−10,9 K RON
Total Active 2024
1,46 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,28 M RON 1,11 M RON 645,6 K RON 29,4 K RON
Venituri totale 1,29 M RON 1,13 M RON 685,5 K RON 286,3 K RON
Cheltuieli totale 171,2 K RON 225,9 K RON 305,0 K RON 294,6 K RON
Rezultat net 1,09 M RON 895,5 K RON 374,4 K RON −10,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −290,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 9,84 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,67 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 15,00 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate501,3 K RON (34.4%)
Active circulante956,7 K RON (65.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,0 K RON
Creanțe313,2 K RON
Numerar8,8 K RON
Alte active circulante618,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,83
Durata stocaj (zile) 199
Rotație creanțe (ori/an) 0,09
Durata încasare (zile) 3.891

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-28,1%
Marjă netă
-37,0%
ROA
-0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 171,4 K RON 1,26 M RON 13,6%
2022 276,0 K RON 1,43 M RON 19,4%
2023 41,5 K RON 1,59 M RON 2,6%
2024 97,2 K RON 1,46 M RON 6,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,28 M RON 1,11 M RON 645,6 K RON 29,4 K RON ▼ 95,4%
Rezultat net 1,09 M RON 895,5 K RON 374,4 K RON −10,9 K RON ▼ 102,9%
Total active 1,26 M RON 1,43 M RON 1,59 M RON 1,46 M RON ▼ 8,2%
Capitaluri proprii 1,09 M RON 1,15 M RON 1,55 M RON 1,43 M RON ▼ 7,7%
Datorii totale 171,4 K RON 276,0 K RON 41,5 K RON 97,2 K RON ▲ 134,1%
Lichiditate curentă 6,53 4,06 21,36 9,84 ▼ 53,9%
Marjă netă (%) 84,60 80,64 58,00 -37,00 ▼ 163,8%
Scor bonitate 87 80 87 57 ▼ 34,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (9.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.