TIMBERWAY INVEST S.R.L.
CUI: 43497630
J2020017965400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43497630
Cod înmatriculare
J2020017965400
EUID
ROONRC.J2020017965400
Data înmatriculării
2020-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, EUGENIU CARADA, 5-7, A, 5, 20, 30057, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
EUGENIU CARADA
Număr:
5-7
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
20
Cod poștal:
30057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 484 RON | −484 RON | −484 RON | 46.604 RON | 955 RON | 45.649 RON | 44.516 RON | 2.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.006.425 RON | 1.030.366 RON | 1.083.047 RON | −52.681 RON | −52.681 RON | 266.071 RON | 800 RON | 265.271 RON | −8.165 RON | 274.236 RON | 160.139 RON | 897 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 909.393 RON | 974.556 RON | 1.025.780 RON | −51.224 RON | −51.224 RON | 21.732 RON | 209 RON | 21.523 RON | −59.724 RON | 81.456 RON | 400 RON | 1.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 6.106 RON | 14.308 RON | −8.202 RON | −8.202 RON | 15.802 RON | 200 RON | 15.602 RON | −67.926 RON | 83.728 RON | 400 RON | 1.615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.644 RON | 16.186 RON | −13.542 RON | −13.542 RON | 4.904 RON | 200 RON | 4.704 RON | −81.468 RON | 86.372 RON | 400 RON | 1.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SROUR MICHEL
administrator
LATTAKIA, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−81.468 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.542 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1761.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−13,5 K RON
Total Active 2024
4,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,01 M RON | 909,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,03 M RON | 974,6 K RON | 6,1 K RON | 2,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 484 RON | 1,08 M RON | 1,03 M RON | 14,3 K RON | 16,2 K RON |
| Rezultat net | −484 RON | −52,7 K RON | −51,2 K RON | −8,2 K RON | −13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−81.468 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200 RON (4.1%)
Active circulante4,7 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri400 RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-276,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,1 K RON | 46,6 K RON | 4,5% |
| 2021 | 274,2 K RON | 266,1 K RON | 103,1% |
| 2022 | 81,5 K RON | 21,7 K RON | 374,8% |
| 2023 | 83,7 K RON | 15,8 K RON | 529,9% |
| 2024 | 86,4 K RON | 4,9 K RON | 1.761,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,01 M RON | 909,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −484 RON | −52,7 K RON | −51,2 K RON | −8,2 K RON | −13,5 K RON | ▼ 65,1% |
| Total active | 46,6 K RON | 266,1 K RON | 21,7 K RON | 15,8 K RON | 4,9 K RON | ▼ 69,0% |
| Capitaluri proprii | 44,5 K RON | −8,2 K RON | −59,7 K RON | −67,9 K RON | −81,5 K RON | ▼ 19,9% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 274,2 K RON | 81,5 K RON | 83,7 K RON | 86,4 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 21,86 | 0,97 | 0,26 | 0,19 | 0,05 | ▼ 70,7% |
| Marjă netă (%) | – | -5,23 | -5,63 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 19 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1761.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.