TALA FOOD S.R.L.
CUI: 43502191
J2020018031405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43502191
Cod înmatriculare
J2020018031405
EUID
ROONRC.J2020018031405
Data înmatriculării
2020-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
38 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CEAIKOVSKI, 8, D, 36, 2, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CEAIKOVSKI
Număr:
8
Scară:
D
Apartament:
36
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.000 RON | 2.000 RON | 0 RON | 1.940 RON | 2.000 RON | 2.960 RON | 950 RON | 2.010 RON | 1.950 RON | 1.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.500 RON | 7.500 RON | 6.050 RON | 1.230 RON | 1.450 RON | 73.126 RON | 33.650 RON | 39.476 RON | 3.180 RON | 69.946 RON | 0 RON | 28.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.500 RON | 7.500 RON | 1.675 RON | 5.600 RON | 5.825 RON | 63.951 RON | 31.975 RON | 31.976 RON | 8.780 RON | 55.171 RON | 0 RON | 28.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 16.750 RON | 15.551 RON | 1.036 RON | 1.199 RON | 62.544 RON | 31.975 RON | 30.569 RON | 9.816 RON | 52.728 RON | 0 RON | 27.977 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.690 RON | 440.840 RON | 426.566 RON | 11.844 RON | 14.274 RON | 289.800 RON | 242.725 RON | 47.075 RON | 21.661 RON | 268.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 3.980.521 RON | 4.877.321 RON | 4.841.102 RON | 22.735 RON | 36.219 RON | 844.390 RON | 373.585 RON | 470.805 RON | 44.396 RON | 799.994 RON | 163.406 RON | 186.317 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOJA NAHHAL BASSEL
administrator
PARIS, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,98 M RON
Rezultat Net 2025
22,7 K RON
Total Active 2025
844,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 7,5 K RON | 7,5 K RON | 0 RON | 298,7 K RON | 3,98 M RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 7,5 K RON | 7,5 K RON | 16,8 K RON | 440,8 K RON | 4,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 6,1 K RON | 1,7 K RON | 15,6 K RON | 426,6 K RON | 4,84 M RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 1,2 K RON | 5,6 K RON | 1,0 K RON | 11,8 K RON | 22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate373,6 K RON (44.2%)
Active circulante470,8 K RON (55.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri163,4 K RON
Creanțe186,3 K RON
Numerar121,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,36 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,36 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 3,0 K RON | 34,1% |
| 2021 | 69,9 K RON | 73,1 K RON | 95,7% |
| 2022 | 55,2 K RON | 64,0 K RON | 86,3% |
| 2023 | 52,7 K RON | 62,5 K RON | 84,3% |
| 2024 | 268,1 K RON | 289,8 K RON | 92,5% |
| 2025 | 800,0 K RON | 844,4 K RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 7,5 K RON | 7,5 K RON | 0 RON | 298,7 K RON | 3,98 M RON | ▲ 1.232,7% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 1,2 K RON | 5,6 K RON | 1,0 K RON | 11,8 K RON | 22,7 K RON | ▲ 92,0% |
| Total active | 3,0 K RON | 73,1 K RON | 64,0 K RON | 62,5 K RON | 289,8 K RON | 844,4 K RON | ▲ 191,4% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | 3,2 K RON | 8,8 K RON | 9,8 K RON | 21,7 K RON | 44,4 K RON | ▲ 105,0% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 69,9 K RON | 55,2 K RON | 52,7 K RON | 268,1 K RON | 800,0 K RON | ▲ 198,4% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,18 | 0,59 | ▲ 235,1% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 16,40 | 74,67 | – | 3,97 | 0,57 | ▼ 85,6% |
| Scor bonitate | 82 | 53 | 68 | 40 | 38 | 56 | ▲ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.