ARMINA CAPONI DESIGN S.R.L.
CUI: 43503430
J2020018047402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43503430
Cod înmatriculare
J2020018047402
EUID
ROONRC.J2020018047402
Data înmatriculării
2020-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VIITORULUI, 197, 42B, 1, 9, 33, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
197
Bloc:
42B
Scară:
1
Etaj:
9
Apartament:
33
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 44.775 RON | 44.775 RON | 43.054 RON | 404 RON | 1.721 RON | 13.956 RON | 0 RON | 13.956 RON | 604 RON | 13.352 RON | 1.354 RON | 1.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.269 RON | 42.073 RON | 45.967 RON | −5.132 RON | −3.894 RON | 9.868 RON | 0 RON | 9.868 RON | −4.528 RON | 14.396 RON | 4.666 RON | 2.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 26.176 RON | 26.176 RON | 39.170 RON | −12.994 RON | −12.994 RON | 16.459 RON | 0 RON | 16.459 RON | −17.523 RON | 33.982 RON | 1.913 RON | 2.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.173 RON | 23.466 RON | 36.293 RON | −12.827 RON | −12.827 RON | 20.315 RON | 0 RON | 20.315 RON | −30.350 RON | 50.665 RON | 4.772 RON | 898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.283 RON | 55.261 RON | 40.591 RON | 14.670 RON | 14.670 RON | 6.078 RON | 0 RON | 6.078 RON | −15.680 RON | 21.758 RON | 4.674 RON | 953 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRUŢAŞU VIOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.680 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 358% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,3 K RON
Rezultat Net 2025
14,7 K RON
Total Active 2025
6,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,8 K RON | 41,3 K RON | 26,2 K RON | 22,2 K RON | 22,3 K RON |
| Venituri totale | 44,8 K RON | 42,1 K RON | 26,2 K RON | 23,5 K RON | 55,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,1 K RON | 46,0 K RON | 39,2 K RON | 36,3 K RON | 40,6 K RON |
| Rezultat net | 404 RON | −5,1 K RON | −13,0 K RON | −12,8 K RON | 14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.680 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Creanțe953 RON
Numerar451 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,77 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,38 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,8%
Marjă netă
65,8%
ROA
241,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,4 K RON | 14,0 K RON | 95,7% |
| 2022 | 14,4 K RON | 9,9 K RON | 145,9% |
| 2023 | 34,0 K RON | 16,5 K RON | 206,5% |
| 2024 | 50,7 K RON | 20,3 K RON | 249,4% |
| 2025 | 21,8 K RON | 6,1 K RON | 358,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,8 K RON | 41,3 K RON | 26,2 K RON | 22,2 K RON | 22,3 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 404 RON | −5,1 K RON | −13,0 K RON | −12,8 K RON | 14,7 K RON | ▲ 214,4% |
| Total active | 14,0 K RON | 9,9 K RON | 16,5 K RON | 20,3 K RON | 6,1 K RON | ▼ 70,1% |
| Capitaluri proprii | 604 RON | −4,5 K RON | −17,5 K RON | −30,4 K RON | −15,7 K RON | ▲ 48,3% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 14,4 K RON | 34,0 K RON | 50,7 K RON | 21,8 K RON | ▼ 57,1% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,69 | 0,48 | 0,40 | 0,28 | ▼ 30,3% |
| Marjă netă (%) | 0,90 | -12,44 | -49,64 | -57,85 | 65,83 | ▲ 213,8% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 12 | 19 | 42 | ▲ 121,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 358% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.