TMW ACTIVE BAU WORKS S.R.L.
CUI: 43504753
J2020018072400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43504753
Cod înmatriculare
J2020018072400
EUID
ROONRC.J2020018072400
Data înmatriculării
2020-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 164, 2, B, 2, 42, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
164
Bloc:
2
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 65.520 RON | 65.520 RON | 43.379 RON | 20.234 RON | 22.141 RON | 29.830 RON | 4.349 RON | 25.481 RON | 20.434 RON | 10.995 RON | 0 RON | 13.352 RON | 0 RON | 1.599 RON | 0 |
| 2023 | 172.144 RON | 178.227 RON | 165.239 RON | 5.286 RON | 12.988 RON | 189.900 RON | 152.856 RON | 37.044 RON | 25.719 RON | 164.638 RON | 0 RON | 25.785 RON | 0 RON | 457 RON | 1 |
| 2024 | 226.816 RON | 230.995 RON | 240.128 RON | −11.328 RON | −9.133 RON | 177.162 RON | 153.409 RON | 23.753 RON | 14.391 RON | 162.820 RON | 0 RON | 23.131 RON | 0 RON | 49 RON | 1 |
| 2025 | 563.583 RON | 567.287 RON | 386.736 RON | 165.498 RON | 180.551 RON | 354.176 RON | 258.655 RON | 95.521 RON | 179.889 RON | 174.762 RON | 37 RON | 8.591 RON | 0 RON | 475 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TONEA MICHAEL-WOLFGANG
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
563,6 K RON
Rezultat Net 2025
165,5 K RON
Total Active 2025
354,2 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 65,5 K RON | 172,1 K RON | 226,8 K RON | 563,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 65,5 K RON | 178,2 K RON | 231,0 K RON | 567,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 43,4 K RON | 165,2 K RON | 240,1 K RON | 386,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 20,2 K RON | 5,3 K RON | −11,3 K RON | 165,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 531,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate258,7 K RON (73%)
Active circulante95,5 K RON (27%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37 RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar86,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15.231,97 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,60 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,0%
Marjă netă
29,4%
ROA
46,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 11,0 K RON | 29,8 K RON | 36,9% |
| 2023 | 164,6 K RON | 189,9 K RON | 86,7% |
| 2024 | 162,8 K RON | 177,2 K RON | 91,9% |
| 2025 | 174,8 K RON | 354,2 K RON | 49,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 65,5 K RON | 172,1 K RON | 226,8 K RON | 563,6 K RON | ▲ 148,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 20,2 K RON | 5,3 K RON | −11,3 K RON | 165,5 K RON | ▲ 1.561,0% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 29,8 K RON | 189,9 K RON | 177,2 K RON | 354,2 K RON | ▲ 99,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 20,4 K RON | 25,7 K RON | 14,4 K RON | 179,9 K RON | ▲ 1.150,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 11,0 K RON | 164,6 K RON | 162,8 K RON | 174,8 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | – | – | 2,32 | 0,23 | 0,15 | 0,55 | ▲ 274,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | 30,88 | 3,07 | -4,99 | 29,37 | ▲ 688,6% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 87 | 45 | 25 | 83 | ▲ 232,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (165,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.