TOLL TIROL MARIA TRANS S.R.L.
CUI: 47362228
J20/2008/2022
SRL
Hunedoara, Sat Petreni, Comuna Băcia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47362228
Cod înmatriculare
J20/2008/2022
EUID
ROONRC.J20/2008/2022
Data înmatriculării
2022-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Petreni, Comuna Băcia, PETRENI, 45, 337041
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Petreni, Comuna Băcia
Stradă:
PETRENI
Număr:
45
Cod poștal:
337041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 137.586 RON | 200.043 RON | 193.937 RON | 5.697 RON | 6.106 RON | 397.971 RON | 2.660 RON | 395.311 RON | 7.697 RON | 393.232 RON | 60.973 RON | 313.064 RON | 0 RON | 2.958 RON | 1 |
| 2024 | 1.265.923 RON | 1.446.876 RON | 1.440.370 RON | 3.512 RON | 6.506 RON | 799.505 RON | 377.821 RON | 421.684 RON | 11.208 RON | 818.312 RON | 242.357 RON | 177.933 RON | 0 RON | 30.015 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIAN MARIOARA
administrator
Comuna Roşia, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,27 M RON
Rezultat Net 2024
3,5 K RON
Total Active 2024
799,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,6 K RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 200,0 K RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 193,9 K RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate377,8 K RON (47.3%)
Active circulante421,7 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri242,4 K RON
Creanțe177,9 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,22 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,11 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 393,2 K RON | 398,0 K RON | 98,8% |
| 2024 | 818,3 K RON | 799,5 K RON | 102,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,6 K RON | 1,27 M RON | ▲ 820,1% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 3,5 K RON | ▼ 38,4% |
| Total active | 398,0 K RON | 799,5 K RON | ▲ 100,9% |
| Capitaluri proprii | 7,7 K RON | 11,2 K RON | ▲ 45,6% |
| Datorii totale | 393,2 K RON | 818,3 K RON | ▲ 108,1% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,52 | ▼ 48,7% |
| Marjă netă (%) | 4,14 | 0,28 | ▼ 93,2% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.