TRAVELHUBX S.R.L.
CUI: 43512519
J2021000004272
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43512519
Cod înmatriculare
J2021000004272
EUID
ROONRC.J2021000004272
Data înmatriculării
2021-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, 1 DECEMBRIE 1918, 60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 294.430 RON | 343.261 RON | 161.697 RON | 178.643 RON | 181.564 RON | 1.676.982 RON | 356.212 RON | 1.320.770 RON | 203.643 RON | 1.260.687 RON | 0 RON | 519.078 RON | 1.432.576 RON | 1.219.924 RON | 2 |
| 2022 | 787.150 RON | 1.166.289 RON | 917.404 RON | 238.158 RON | 248.885 RON | 2.286.373 RON | 863.067 RON | 1.423.306 RON | 266.158 RON | 1.555.830 RON | 0 RON | 780.584 RON | 2.937.591 RON | 2.473.206 RON | 3 |
| 2023 | 14.045.030 RON | 14.243.927 RON | 13.986.284 RON | 220.919 RON | 257.643 RON | 2.866.474 RON | 1.265.482 RON | 1.600.992 RON | 487.077 RON | 1.518.258 RON | 0 RON | 926.196 RON | 3.024.632 RON | 2.163.493 RON | 6 |
| 2024 | 17.202.051 RON | 17.316.527 RON | 17.178.082 RON | 107.860 RON | 138.445 RON | 4.094.491 RON | 1.327.564 RON | 2.766.927 RON | 594.937 RON | 2.724.397 RON | 0 RON | 2.157.789 RON | 5.208.703 RON | 4.433.546 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
SHAH HARDIK JASHWANTBHAI
administrator
AHMEDABAD, GUJARAT, India
STOICA MIRCEA
administrator
Comuna Miceşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
17,20 M RON
Rezultat Net 2024
107,9 K RON
Total Active 2024
4,09 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,4 K RON | 787,2 K RON | 14,05 M RON | 17,20 M RON |
| Venituri totale | 343,3 K RON | 1,17 M RON | 14,24 M RON | 17,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 161,7 K RON | 917,4 K RON | 13,99 M RON | 17,18 M RON |
| Rezultat net | 178,6 K RON | 238,2 K RON | 220,9 K RON | 107,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,33 M RON (32.4%)
Active circulante2,77 M RON (67.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,16 M RON
Numerar609,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,97 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,26 M RON | 1,68 M RON | 75,2% |
| 2022 | 1,56 M RON | 2,29 M RON | 68,1% |
| 2023 | 1,52 M RON | 2,87 M RON | 53,0% |
| 2024 | 2,72 M RON | 4,09 M RON | 66,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,4 K RON | 787,2 K RON | 14,05 M RON | 17,20 M RON | ▲ 22,5% |
| Rezultat net | 178,6 K RON | 238,2 K RON | 220,9 K RON | 107,9 K RON | ▼ 51,2% |
| Total active | 1,68 M RON | 2,29 M RON | 2,87 M RON | 4,09 M RON | ▲ 42,8% |
| Capitaluri proprii | 203,6 K RON | 266,2 K RON | 487,1 K RON | 594,9 K RON | ▲ 22,1% |
| Datorii totale | 1,26 M RON | 1,56 M RON | 1,52 M RON | 2,72 M RON | ▲ 79,4% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,91 | 1,05 | 1,02 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 60,67 | 30,26 | 1,57 | 0,63 | ▼ 59,9% |
| Scor bonitate | 67 | 68 | 65 | 57 | ▼ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (107,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,08 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.