TOPDAY TRANSCARP S.R.L.
CUI: 43520279
J2021000006027
SRL
Arad, Sat Vinga, Comuna Vinga
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43520279
Cod înmatriculare
J2021000006027
EUID
ROONRC.J2021000006027
Data înmatriculării
2021-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Sat Vinga, Comuna Vinga, VINGA, 928, 317400
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Vinga, Comuna Vinga
Stradă:
VINGA
Număr:
928
Cod poștal:
317400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39.712 RON | 39.865 RON | 115.099 RON | −75.638 RON | −75.234 RON | 27.585 RON | 0 RON | 27.585 RON | −75.438 RON | 103.023 RON | 13.006 RON | 11.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.754 RON | 153.642 RON | 103.556 RON | 49.784 RON | 50.086 RON | 23.824 RON | 0 RON | 23.824 RON | −25.654 RON | 49.478 RON | 17.976 RON | 4.816 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 123.106 RON | 213.723 RON | 218.731 RON | −7.154 RON | −5.008 RON | 48.767 RON | 6.439 RON | 42.328 RON | −32.808 RON | 81.575 RON | 32.306 RON | 2.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 26.976 RON | 86.323 RON | 91.330 RON | −5.873 RON | −5.007 RON | 43.211 RON | 6.439 RON | 36.772 RON | −38.681 RON | 81.892 RON | 32.451 RON | 360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 28.093 RON | 59.706 RON | 71.367 RON | −12.293 RON | −11.661 RON | 21.241 RON | 9.108 RON | 12.133 RON | −50.974 RON | 72.215 RON | 1.642 RON | 7.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUGESCU DAN-ANDREI
administrator
Municipiul Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.974 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.293 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 340% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,1 K RON
Rezultat Net 2025
−12,3 K RON
Total Active 2025
21,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,7 K RON | 38,8 K RON | 123,1 K RON | 27,0 K RON | 28,1 K RON |
| Venituri totale | 39,9 K RON | 153,6 K RON | 213,7 K RON | 86,3 K RON | 59,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,1 K RON | 103,6 K RON | 218,7 K RON | 91,3 K RON | 71,4 K RON |
| Rezultat net | −75,6 K RON | 49,8 K RON | −7,2 K RON | −5,9 K RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.974 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (42.9%)
Active circulante12,1 K RON (57.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,11 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,65 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,5%
Marjă netă
-43,8%
ROA
-57,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 103,0 K RON | 27,6 K RON | 373,5% |
| 2022 | 49,5 K RON | 23,8 K RON | 207,7% |
| 2023 | 81,6 K RON | 48,8 K RON | 167,3% |
| 2024 | 81,9 K RON | 43,2 K RON | 189,5% |
| 2025 | 72,2 K RON | 21,2 K RON | 340,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,7 K RON | 38,8 K RON | 123,1 K RON | 27,0 K RON | 28,1 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | −75,6 K RON | 49,8 K RON | −7,2 K RON | −5,9 K RON | −12,3 K RON | ▼ 109,3% |
| Total active | 27,6 K RON | 23,8 K RON | 48,8 K RON | 43,2 K RON | 21,2 K RON | ▼ 50,8% |
| Capitaluri proprii | −75,4 K RON | −25,7 K RON | −32,8 K RON | −38,7 K RON | −51,0 K RON | ▼ 31,8% |
| Datorii totale | 103,0 K RON | 49,5 K RON | 81,6 K RON | 81,9 K RON | 72,2 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,48 | 0,52 | 0,45 | 0,17 | ▼ 62,6% |
| Marjă netă (%) | -190,47 | 128,46 | -5,81 | -21,77 | -43,76 | ▼ 101,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 340% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.