IHM MARINE SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 43519967 J2021000010134 SRL Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43519967
Cod înmatriculare J2021000010134
EUID ROONRC.J2021000010134
Data înmatriculării 2021-01-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina, MARE, 145A

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Lumina, Comuna Lumina
Stradă: MARE
Număr: 145A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 225.103 RON 225.103 RON 17.608 RON 200.742 RON 207.495 RON 230.963 RON 114 RON 230.849 RON 200.942 RON 30.021 RON 0 RON 120.862 RON 0 RON 0 RON 0
2022 2.357.939 RON 2.357.942 RON 500.489 RON 1.834.347 RON 1.857.453 RON 3.506.305 RON 1.561.104 RON 1.945.201 RON 1.834.587 RON 1.671.718 RON 9.018 RON 1.380.888 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.587.012 RON 2.592.832 RON 1.020.494 RON 1.552.630 RON 1.572.338 RON 2.934.454 RON 1.287.290 RON 1.647.164 RON 1.552.870 RON 1.381.584 RON 75.177 RON −407.889 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.027.567 RON 1.031.798 RON 815.746 RON 182.947 RON 216.052 RON 1.140.398 RON 864.890 RON 275.508 RON 183.187 RON 957.211 RON 68.467 RON 174.255 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

APORCĂRIȚEI ALEXANDRU
administrator
mun. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
182,9 K RON
Total Active 2024
1,14 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 225,1 K RON 2,36 M RON 2,59 M RON 1,03 M RON
Venituri totale 225,1 K RON 2,36 M RON 2,59 M RON 1,03 M RON
Cheltuieli totale 17,6 K RON 500,5 K RON 1,02 M RON 815,7 K RON
Rezultat net 200,7 K RON 1,83 M RON 1,55 M RON 182,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate864,9 K RON (75.8%)
Active circulante275,5 K RON (24.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri68,5 K RON
Creanțe174,3 K RON
Numerar32,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,01
Durata stocaj (zile) 24
Rotație creanțe (ori/an) 5,90
Durata încasare (zile) 62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,0%
Marjă netă
17,8%
ROA
16,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 30,0 K RON 231,0 K RON 13,0%
2022 1,67 M RON 3,51 M RON 47,7%
2023 1,38 M RON 2,93 M RON 47,1%
2024 957,2 K RON 1,14 M RON 83,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 225,1 K RON 2,36 M RON 2,59 M RON 1,03 M RON ▼ 60,3%
Rezultat net 200,7 K RON 1,83 M RON 1,55 M RON 182,9 K RON ▼ 88,2%
Total active 231,0 K RON 3,51 M RON 2,93 M RON 1,14 M RON ▼ 61,1%
Capitaluri proprii 200,9 K RON 1,83 M RON 1,55 M RON 183,2 K RON ▼ 88,2%
Datorii totale 30,0 K RON 1,67 M RON 1,38 M RON 957,2 K RON ▼ 30,7%
Lichiditate curentă 7,69 1,16 1,19 0,29 ▼ 75,9%
Marjă netă (%) 89,18 77,79 60,02 17,80 ▼ 70,3%
Scor bonitate 87 85 85 48 ▼ 43,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (182,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,21 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.