BALMEZ DACITRANS S.R.L.
CUI: 43542587
J2021000011113
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43542587
Cod înmatriculare
J2021000011113
EUID
ROONRC.J2021000011113
Data înmatriculării
2021-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, (Str) LILIACULUI, 2
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
(Str) LILIACULUI
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.850 RON | 5.850 RON | 14.545 RON | −8.870 RON | −8.695 RON | 6.253 RON | 2.669 RON | 3.584 RON | −8.670 RON | 14.923 RON | 0 RON | 620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.223 RON | 8.223 RON | 24.686 RON | −16.710 RON | −16.463 RON | 4.800 RON | 1.796 RON | 3.004 RON | −25.380 RON | 30.180 RON | 0 RON | 2.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.114 RON | 16.114 RON | 23.867 RON | −7.753 RON | −7.753 RON | 12.157 RON | 934 RON | 11.223 RON | −33.134 RON | 45.291 RON | 0 RON | 2.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.874 RON | 6.874 RON | 21.389 RON | −14.515 RON | −14.515 RON | 307 RON | 72 RON | 235 RON | −49.953 RON | 50.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.363 RON | 10.363 RON | 16.087 RON | −5.724 RON | −5.724 RON | 282 RON | 0 RON | 282 RON | −55.677 RON | 55.959 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAICU BOGDAN-AXENTE
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.677 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.724 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 19843.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,4 K RON
Rezultat Net 2025
−5,7 K RON
Total Active 2025
282 RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 8,2 K RON | 16,1 K RON | 6,9 K RON | 10,4 K RON |
| Venituri totale | 5,9 K RON | 8,2 K RON | 16,1 K RON | 6,9 K RON | 10,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 24,7 K RON | 23,9 K RON | 21,4 K RON | 16,1 K RON |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −16,7 K RON | −7,8 K RON | −14,5 K RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.677 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante282 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe120 RON
Numerar162 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,36 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,2%
Marjă netă
-55,2%
ROA
-2.029,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,9 K RON | 6,3 K RON | 238,7% |
| 2022 | 30,2 K RON | 4,8 K RON | 628,8% |
| 2023 | 45,3 K RON | 12,2 K RON | 372,6% |
| 2024 | 50,3 K RON | 307 RON | 16.371,3% |
| 2025 | 56,0 K RON | 282 RON | 19.843,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 8,2 K RON | 16,1 K RON | 6,9 K RON | 10,4 K RON | ▲ 50,8% |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −16,7 K RON | −7,8 K RON | −14,5 K RON | −5,7 K RON | ▲ 60,6% |
| Total active | 6,3 K RON | 4,8 K RON | 12,2 K RON | 307 RON | 282 RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −8,7 K RON | −25,4 K RON | −33,1 K RON | −50,0 K RON | −55,7 K RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 30,2 K RON | 45,3 K RON | 50,3 K RON | 56,0 K RON | ▲ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,10 | 0,25 | 0,00 | 0,01 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | -151,62 | -203,21 | -48,11 | -211,16 | -55,23 | ▲ 73,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 19843.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.