COOL TOUR SPED S.R.L.
CUI: 43525136
J2021000016152
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43525136
Cod înmatriculare
J2021000016152
EUID
ROONRC.J2021000016152
Data înmatriculării
2021-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, TÂRGOVIŞTEI, 25, 135300
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
TÂRGOVIŞTEI
Număr:
25
Cod poștal:
135300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 368.093 RON | 368.114 RON | 317.199 RON | 47.308 RON | 50.915 RON | 138.711 RON | 82.361 RON | 56.350 RON | 47.508 RON | 91.203 RON | 5.480 RON | 43.087 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.017.937 RON | 1.053.157 RON | 895.206 RON | 148.993 RON | 157.951 RON | 706.507 RON | 305.191 RON | 401.316 RON | 149.233 RON | 557.274 RON | 36.821 RON | 293.253 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.541.027 RON | 1.550.853 RON | 1.429.078 RON | 108.676 RON | 121.775 RON | 836.689 RON | 418.880 RON | 417.809 RON | 115.337 RON | 721.352 RON | 86.604 RON | 275.103 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.588.561 RON | 1.632.092 RON | 1.551.652 RON | 39.334 RON | 80.440 RON | 687.117 RON | 418.031 RON | 269.086 RON | 154.671 RON | 561.856 RON | 75.453 RON | 146.814 RON | 0 RON | 29.410 RON | 4 |
| 2025 | 3.490.606 RON | 3.506.811 RON | 3.335.161 RON | 142.801 RON | 171.650 RON | 1.182.983 RON | 548.043 RON | 634.940 RON | 297.472 RON | 1.085.852 RON | 100.073 RON | 265.865 RON | 0 RON | 200.341 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
LAZĂR MARIUS IONUŢ
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
LAZĂR ELENA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,49 M RON
Rezultat Net 2025
142,8 K RON
Total Active 2025
1,18 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,1 K RON | 1,02 M RON | 1,54 M RON | 1,59 M RON | 3,49 M RON |
| Venituri totale | 368,1 K RON | 1,05 M RON | 1,55 M RON | 1,63 M RON | 3,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 317,2 K RON | 895,2 K RON | 1,43 M RON | 1,55 M RON | 3,34 M RON |
| Rezultat net | 47,3 K RON | 149,0 K RON | 108,7 K RON | 39,3 K RON | 142,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate548,0 K RON (46.3%)
Active circulante634,9 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,1 K RON
Creanțe265,9 K RON
Numerar269,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,88 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,13 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,1%
ROA
12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 91,2 K RON | 138,7 K RON | 65,8% |
| 2022 | 557,3 K RON | 706,5 K RON | 78,9% |
| 2023 | 721,4 K RON | 836,7 K RON | 86,2% |
| 2024 | 561,9 K RON | 687,1 K RON | 81,8% |
| 2025 | 1,09 M RON | 1,18 M RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,1 K RON | 1,02 M RON | 1,54 M RON | 1,59 M RON | 3,49 M RON | ▲ 119,7% |
| Rezultat net | 47,3 K RON | 149,0 K RON | 108,7 K RON | 39,3 K RON | 142,8 K RON | ▲ 263,0% |
| Total active | 138,7 K RON | 706,5 K RON | 836,7 K RON | 687,1 K RON | 1,18 M RON | ▲ 72,2% |
| Capitaluri proprii | 47,5 K RON | 149,2 K RON | 115,3 K RON | 154,7 K RON | 297,5 K RON | ▲ 92,3% |
| Datorii totale | 91,2 K RON | 557,3 K RON | 721,4 K RON | 561,9 K RON | 1,09 M RON | ▲ 93,3% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,72 | 0,58 | 0,48 | 0,58 | ▲ 22,1% |
| Marjă netă (%) | 12,85 | 14,64 | 7,05 | 2,48 | 4,09 | ▲ 64,9% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 55 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (142,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.