PATISERIA TONI PAN S.R.L.

CUI: 43560028 J2021000018110 SRL Gorj, Loc. Rovinari, Oraş Rovinari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43560028
Cod înmatriculare J2021000018110
EUID ROONRC.J2021000018110
Data înmatriculării 2021-01-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 13 angajați

Adresă

România, Gorj, Loc. Rovinari, Oraş Rovinari, PRIETENIEI, 27

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Loc. Rovinari, Oraş Rovinari
Stradă: PRIETENIEI
Număr: 27

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.060.794 RON 1.060.794 RON 570.426 RON 479.759 RON 490.368 RON 622.089 RON 0 RON 622.089 RON 479.959 RON 142.130 RON 6.615 RON 599 RON 0 RON 0 RON 9
2022 1.917.572 RON 1.918.017 RON 1.134.970 RON 763.867 RON 783.047 RON 1.683.980 RON 0 RON 1.683.980 RON 1.243.826 RON 440.154 RON 8.121 RON 8.366 RON 0 RON 0 RON 11
2023 1.849.912 RON 1.854.268 RON 1.346.041 RON 492.471 RON 508.227 RON 2.366.784 RON 22.166 RON 2.344.618 RON 1.736.297 RON 630.487 RON 13.667 RON 8.619 RON 0 RON 0 RON 10
2024 1.343.683 RON 1.344.502 RON 2.913.351 RON −1.609.166 RON −1.568.849 RON 616.869 RON 499.194 RON 117.675 RON −1.608.926 RON 2.225.795 RON 16.036 RON 92.971 RON 0 RON 0 RON 13
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAMAHODAJ FERHAT
administrator
KRAJK, Serbia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.608.926 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.609.166 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 360.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,34 M RON
Rezultat Net 2024
−1,61 M RON
Total Active 2024
616,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,06 M RON 1,92 M RON 1,85 M RON 1,34 M RON
Venituri totale 1,06 M RON 1,92 M RON 1,85 M RON 1,34 M RON
Cheltuieli totale 570,4 K RON 1,13 M RON 1,35 M RON 2,91 M RON
Rezultat net 479,8 K RON 763,9 K RON 492,5 K RON −1,61 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,74 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.608.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate499,2 K RON (80.9%)
Active circulante117,7 K RON (19.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,0 K RON
Creanțe93,0 K RON
Numerar8,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 83,79
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 14,45
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-116,8%
Marjă netă
-119,8%
ROA
-260,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 142,1 K RON 622,1 K RON 22,9%
2022 440,2 K RON 1,68 M RON 26,1%
2023 630,5 K RON 2,37 M RON 26,6%
2024 2,23 M RON 616,9 K RON 360,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,06 M RON 1,92 M RON 1,85 M RON 1,34 M RON ▼ 27,4%
Rezultat net 479,8 K RON 763,9 K RON 492,5 K RON −1,61 M RON ▼ 426,8%
Total active 622,1 K RON 1,68 M RON 2,37 M RON 616,9 K RON ▼ 73,9%
Capitaluri proprii 480,0 K RON 1,24 M RON 1,74 M RON −1,61 M RON ▼ 192,7%
Datorii totale 142,1 K RON 440,2 K RON 630,5 K RON 2,23 M RON ▲ 253,0%
Lichiditate curentă 4,38 3,83 3,72 0,05 ▼ 98,6%
Marjă netă (%) 45,23 39,84 26,62 -119,76 ▼ 549,9%
Scor bonitate 87 95 80 12 ▼ 85,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,74 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 360.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.