ALLES AGACTY S.R.L.
CUI: 43532516
J2021000019021
SRL
Arad, Sat Chier, Comuna Târnova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43532516
Cod înmatriculare
J2021000019021
EUID
ROONRC.J2021000019021
Data înmatriculării
2021-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Sat Chier, Comuna Târnova, CHIER, 2, 317362
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Chier, Comuna Târnova
Stradă:
CHIER
Număr:
2
Cod poștal:
317362
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | −1.000 RON | −1.000 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −800 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.359 RON | 36.423 RON | 33.327 RON | 2.520 RON | 3.096 RON | 18.672 RON | 0 RON | 18.672 RON | 1.720 RON | 16.952 RON | 1.092 RON | 1.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.169 RON | 2.169 RON | 74.083 RON | −71.936 RON | −71.914 RON | 45.614 RON | 12.291 RON | 33.323 RON | −70.216 RON | 115.830 RON | 10.631 RON | 20.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.025 RON | 3.025 RON | 14.329 RON | −11.334 RON | −11.304 RON | 42.304 RON | 11.889 RON | 30.415 RON | −81.550 RON | 123.854 RON | 10.612 RON | 17.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
KOCABEY IHSAN
administrator
ELESKIRT, Turcia
SCROB COSMIN RĂZVAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1626 Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−81.550 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.334 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 292.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,0 K RON
Rezultat Net 2024
−11,3 K RON
Total Active 2024
42,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 35,4 K RON | 2,2 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 36,4 K RON | 2,2 K RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 33,3 K RON | 74,1 K RON | 14,3 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 2,5 K RON | −71,9 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−81.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (28.1%)
Active circulante30,4 K RON (71.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,6 K RON
Creanțe17,9 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.281 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-373,7%
Marjă netă
-374,7%
ROA
-26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,0 K RON | 200 RON | 500,0% |
| 2022 | 17,0 K RON | 18,7 K RON | 90,8% |
| 2023 | 115,8 K RON | 45,6 K RON | 253,9% |
| 2024 | 123,9 K RON | 42,3 K RON | 292,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 35,4 K RON | 2,2 K RON | 3,0 K RON | ▲ 39,5% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 2,5 K RON | −71,9 K RON | −11,3 K RON | ▲ 84,2% |
| Total active | 200 RON | 18,7 K RON | 45,6 K RON | 42,3 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −800 RON | 1,7 K RON | −70,2 K RON | −81,6 K RON | ▼ 16,1% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 17,0 K RON | 115,8 K RON | 123,9 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 1,10 | 0,29 | 0,25 | ▼ 14,6% |
| Marjă netă (%) | – | 7,13 | -3.316,55 | -374,68 | ▲ 88,7% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 292.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.