ULTIMA BREWERY S.R.L.
CUI: 43511882
J2021000020405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43511882
Cod înmatriculare
J2021000020405
EUID
ROONRC.J2021000020405
Data înmatriculării
2021-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CIRCULUI, 1, 1, H, 3, 42, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CIRCULUI
Număr:
1
Bloc:
1
Scară:
H
Etaj:
3
Apartament:
42
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 54.342 RON | 54.342 RON | 39.409 RON | 13.302 RON | 14.933 RON | 33.241 RON | 0 RON | 33.241 RON | 13.402 RON | 19.839 RON | 12.414 RON | 5.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 84.221 RON | 84.221 RON | 71.143 RON | 10.854 RON | 13.078 RON | 46.098 RON | 0 RON | 46.098 RON | 24.256 RON | 21.842 RON | 14.048 RON | 3.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 102.478 RON | 102.478 RON | 112.827 RON | −10.349 RON | −10.349 RON | 38.091 RON | 0 RON | 38.091 RON | 13.906 RON | 24.185 RON | 8.913 RON | 4.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 258.241 RON | 258.272 RON | 214.276 RON | 37.309 RON | 43.996 RON | 79.771 RON | 0 RON | 79.771 RON | 51.216 RON | 28.555 RON | 17.378 RON | 29.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 296.685 RON | 297.181 RON | 290.080 RON | 5.759 RON | 7.101 RON | 89.016 RON | 0 RON | 89.016 RON | 56.976 RON | 32.040 RON | 22.872 RON | 39.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLĂRAŞU LUCIAN-MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
296,7 K RON
Rezultat Net 2025
5,8 K RON
Total Active 2025
89,0 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,3 K RON | 84,2 K RON | 102,5 K RON | 258,2 K RON | 296,7 K RON |
| Venituri totale | 54,3 K RON | 84,2 K RON | 102,5 K RON | 258,3 K RON | 297,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,4 K RON | 71,1 K RON | 112,8 K RON | 214,3 K RON | 290,1 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 10,9 K RON | −10,3 K RON | 37,3 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 356,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante89,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,9 K RON
Creanțe39,7 K RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,97 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,48 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,9%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19,8 K RON | 33,2 K RON | 59,7% |
| 2022 | 21,8 K RON | 46,1 K RON | 47,4% |
| 2023 | 24,2 K RON | 38,1 K RON | 63,5% |
| 2024 | 28,6 K RON | 79,8 K RON | 35,8% |
| 2025 | 32,0 K RON | 89,0 K RON | 36,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,3 K RON | 84,2 K RON | 102,5 K RON | 258,2 K RON | 296,7 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 10,9 K RON | −10,3 K RON | 37,3 K RON | 5,8 K RON | ▼ 84,6% |
| Total active | 33,2 K RON | 46,1 K RON | 38,1 K RON | 79,8 K RON | 89,0 K RON | ▲ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 13,4 K RON | 24,3 K RON | 13,9 K RON | 51,2 K RON | 57,0 K RON | ▲ 11,2% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 21,8 K RON | 24,2 K RON | 28,6 K RON | 32,0 K RON | ▲ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 1,68 | 2,11 | 1,58 | 2,79 | 2,78 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 24,48 | 12,89 | -10,10 | 14,45 | 1,94 | ▼ 86,6% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 54 | 100 | 77 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 356,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.