HVAC INDUSTRIAL CLIMA S.R.L.
CUI: 43522997
J2021000021057
SRL
Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43522997
Cod înmatriculare
J2021000021057
EUID
ROONRC.J2021000021057
Data înmatriculării
2021-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei, 8, 186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 252.875 RON | 253.922 RON | 96.406 RON | 150.075 RON | 157.516 RON | 154.571 RON | 10 RON | 154.561 RON | 150.275 RON | 4.296 RON | 41.665 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 284.752 RON | 287.575 RON | 169.892 RON | 110.090 RON | 117.683 RON | 279.943 RON | 0 RON | 279.943 RON | 260.365 RON | 19.578 RON | 101.758 RON | 19.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 175.795 RON | 175.795 RON | 138.997 RON | 26.455 RON | 36.798 RON | 415.127 RON | 0 RON | 415.127 RON | 296.920 RON | 118.207 RON | 137.721 RON | 32.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 191.081 RON | 191.176 RON | 191.382 RON | −8.291 RON | −206 RON | 268.522 RON | 0 RON | 268.522 RON | 31.416 RON | 237.333 RON | 166.197 RON | 32.360 RON | 0 RON | 227 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEGLAȘ AUGUSTIN
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.291 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
191,1 K RON
Rezultat Net 2024
−8,3 K RON
Total Active 2024
268,5 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,9 K RON | 284,8 K RON | 175,8 K RON | 191,1 K RON |
| Venituri totale | 253,9 K RON | 287,6 K RON | 175,8 K RON | 191,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,4 K RON | 169,9 K RON | 139,0 K RON | 191,4 K RON |
| Rezultat net | 150,1 K RON | 110,1 K RON | 26,5 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 152,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante268,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri166,2 K RON
Creanțe32,4 K RON
Numerar70,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 318 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,90 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,3 K RON | 154,6 K RON | 2,8% |
| 2022 | 19,6 K RON | 279,9 K RON | 7,0% |
| 2023 | 118,2 K RON | 415,1 K RON | 28,5% |
| 2024 | 237,3 K RON | 268,5 K RON | 88,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,9 K RON | 284,8 K RON | 175,8 K RON | 191,1 K RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | 150,1 K RON | 110,1 K RON | 26,5 K RON | −8,3 K RON | ▼ 131,3% |
| Total active | 154,6 K RON | 279,9 K RON | 415,1 K RON | 268,5 K RON | ▼ 35,3% |
| Capitaluri proprii | 150,3 K RON | 260,4 K RON | 296,9 K RON | 31,4 K RON | ▼ 89,4% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 19,6 K RON | 118,2 K RON | 237,3 K RON | ▲ 100,8% |
| Lichiditate curentă | 35,98 | 14,30 | 3,51 | 1,13 | ▼ 67,8% |
| Marjă netă (%) | 59,35 | 38,66 | 15,05 | -4,34 | ▼ 128,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 44 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.