SRS DANI MOLDOTRANS S.R.L.
CUI: 43575584
J2021000026119
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43575584
Cod înmatriculare
J2021000026119
EUID
ROONRC.J2021000026119
Data înmatriculării
2021-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, FĂGĂRAŞULUI, 10, 1, 320162, BIROUL B111
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
FĂGĂRAŞULUI
Număr:
10
Etaj:
1
Cod poștal:
320162
Completare adresă:
BIROUL B111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 6.461 RON | 15.932 RON | −9.665 RON | −9.471 RON | 2.403 RON | 0 RON | 2.403 RON | −9.465 RON | 11.868 RON | 0 RON | 1.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.168 RON | 14.791 RON | −13.658 RON | −13.623 RON | 3.653 RON | 0 RON | 3.653 RON | −23.123 RON | 26.776 RON | 0 RON | 3.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.456 RON | 7.456 RON | 8.406 RON | −950 RON | −950 RON | 69.965 RON | 33.101 RON | 36.864 RON | −24.074 RON | 94.039 RON | 4.202 RON | 28.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.910.629 RON | 1.988.833 RON | 1.979.495 RON | 7.524 RON | 9.338 RON | 511.267 RON | 248.577 RON | 262.690 RON | −16.549 RON | 555.692 RON | 20.463 RON | 194.838 RON | 0 RON | 27.876 RON | 5 |
| 2025 | 2.180.642 RON | 2.194.727 RON | 2.303.633 RON | −108.906 RON | −108.906 RON | 467.539 RON | 211.314 RON | 256.225 RON | −125.455 RON | 620.407 RON | 127.534 RON | 52.056 RON | 0 RON | 27.413 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLEŞA GENICA-MIHAELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−125.455 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−108.906 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,18 M RON
Rezultat Net 2025
−108,9 K RON
Total Active 2025
467,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7,5 K RON | 1,91 M RON | 2,18 M RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 1,2 K RON | 7,5 K RON | 1,99 M RON | 2,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 15,9 K RON | 14,8 K RON | 8,4 K RON | 1,98 M RON | 2,30 M RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −13,7 K RON | −950 RON | 7,5 K RON | −108,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−125.455 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,3 K RON (45.2%)
Active circulante256,2 K RON (54.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,5 K RON
Creanțe52,1 K RON
Numerar76,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,10 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,89 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,9 K RON | 2,4 K RON | 493,9% |
| 2022 | 26,8 K RON | 3,7 K RON | 733,0% |
| 2023 | 94,0 K RON | 70,0 K RON | 134,4% |
| 2024 | 555,7 K RON | 511,3 K RON | 108,7% |
| 2025 | 620,4 K RON | 467,5 K RON | 132,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7,5 K RON | 1,91 M RON | 2,18 M RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −13,7 K RON | −950 RON | 7,5 K RON | −108,9 K RON | ▼ 1.547,4% |
| Total active | 2,4 K RON | 3,7 K RON | 70,0 K RON | 511,3 K RON | 467,5 K RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | −23,1 K RON | −24,1 K RON | −16,5 K RON | −125,5 K RON | ▼ 658,1% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 26,8 K RON | 94,0 K RON | 555,7 K RON | 620,4 K RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,14 | 0,39 | 0,47 | 0,41 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -12,74 | 0,39 | -4,99 | ▼ 1.379,5% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 27 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.