DAILY RUNNER S.R.L.
CUI: 43563318
J2021000027198
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43563318
Cod înmatriculare
J2021000027198
EUID
ROONRC.J2021000027198
Data înmatriculării
2021-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, II. RÁKÓCZI FERENC, 76, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
II. RÁKÓCZI FERENC
Număr:
76
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 930 RON | 930 RON | 8.063 RON | −7.161 RON | −7.133 RON | 32 RON | 0 RON | 32 RON | −6.961 RON | 6.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.857 RON | −3.857 RON | −3.857 RON | 617 RON | 0 RON | 617 RON | −10.818 RON | 11.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 34.735 RON | 34.735 RON | 47.452 RON | −12.717 RON | −12.717 RON | 16.875 RON | 12.421 RON | 4.454 RON | −23.536 RON | 40.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.592 RON | 47.592 RON | 42.562 RON | 4.789 RON | 5.030 RON | 25.656 RON | 16.431 RON | 9.225 RON | −18.747 RON | 44.403 RON | 90 RON | 1.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 93.452 RON | 93.452 RON | 93.951 RON | −499 RON | −499 RON | 31.496 RON | 22.005 RON | 9.491 RON | −19.246 RON | 50.742 RON | 0 RON | 2.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERKECZI RÓBERT
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.246 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−499 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
93,5 K RON
Rezultat Net 2025
−499 RON
Total Active 2025
31,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 930 RON | 0 RON | 34,7 K RON | 47,6 K RON | 93,5 K RON |
| Venituri totale | 930 RON | 0 RON | 34,7 K RON | 47,6 K RON | 93,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 3,9 K RON | 47,5 K RON | 42,6 K RON | 94,0 K RON |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −3,9 K RON | −12,7 K RON | 4,8 K RON | −499 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.246 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,0 K RON (69.9%)
Active circulante9,5 K RON (30.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,65 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,0 K RON | 32 RON | 21.853,1% |
| 2022 | 11,4 K RON | 617 RON | 1.853,3% |
| 2023 | 40,4 K RON | 16,9 K RON | 239,5% |
| 2024 | 44,4 K RON | 25,7 K RON | 173,1% |
| 2025 | 50,7 K RON | 31,5 K RON | 161,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 930 RON | 0 RON | 34,7 K RON | 47,6 K RON | 93,5 K RON | ▲ 96,4% |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −3,9 K RON | −12,7 K RON | 4,8 K RON | −499 RON | ▼ 110,4% |
| Total active | 32 RON | 617 RON | 16,9 K RON | 25,7 K RON | 31,5 K RON | ▲ 22,8% |
| Capitaluri proprii | −7,0 K RON | −10,8 K RON | −23,5 K RON | −18,7 K RON | −19,2 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 11,4 K RON | 40,4 K RON | 44,4 K RON | 50,7 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,21 | 0,19 | ▼ 10,0% |
| Marjă netă (%) | -770,00 | – | -36,61 | 10,06 | -0,53 | ▼ 105,3% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 19 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.