CONCEPT MOTU S.R.L.
CUI: 43519738
J2021000036121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43519738
Cod înmatriculare
J2021000036121
EUID
ROONRC.J2021000036121
Data înmatriculării
2021-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AUREL VLAICU, 170-170A, 2, parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
170-170A
Apartament:
2
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 54.539 RON | 54.539 RON | 712 RON | 53.827 RON | 53.827 RON | 54.615 RON | 318 RON | 54.297 RON | 54.027 RON | 588 RON | 0 RON | 828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 298.525 RON | 298.525 RON | 61.957 RON | 233.583 RON | 236.568 RON | 244.160 RON | 318 RON | 243.842 RON | 233.783 RON | 10.377 RON | 0 RON | 205.795 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.620 RON | 299.620 RON | 67.592 RON | 229.032 RON | 232.028 RON | 253.120 RON | 318 RON | 252.802 RON | 229.232 RON | 23.888 RON | 0 RON | 245.256 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 297.698 RON | 297.698 RON | 79.502 RON | 215.219 RON | 218.196 RON | 239.714 RON | 318 RON | 239.396 RON | 215.419 RON | 24.295 RON | 0 RON | 222.958 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUTA CODRUȚA-IOANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
297,7 K RON
Rezultat Net 2024
215,2 K RON
Total Active 2024
239,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,5 K RON | 298,5 K RON | 299,6 K RON | 297,7 K RON |
| Venituri totale | 54,5 K RON | 298,5 K RON | 299,6 K RON | 297,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 712 RON | 62,0 K RON | 67,6 K RON | 79,5 K RON |
| Rezultat net | 53,8 K RON | 233,6 K RON | 229,0 K RON | 215,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 420,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate318 RON (0.1%)
Active circulante239,4 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe223,0 K RON
Numerar16,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 273 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,3%
Marjă netă
72,3%
ROA
89,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 588 RON | 54,6 K RON | 1,1% |
| 2022 | 10,4 K RON | 244,2 K RON | 4,3% |
| 2023 | 23,9 K RON | 253,1 K RON | 9,4% |
| 2024 | 24,3 K RON | 239,7 K RON | 10,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,5 K RON | 298,5 K RON | 299,6 K RON | 297,7 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 53,8 K RON | 233,6 K RON | 229,0 K RON | 215,2 K RON | ▼ 6,0% |
| Total active | 54,6 K RON | 244,2 K RON | 253,1 K RON | 239,7 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 54,0 K RON | 233,8 K RON | 229,2 K RON | 215,4 K RON | ▼ 6,0% |
| Datorii totale | 588 RON | 10,4 K RON | 23,9 K RON | 24,3 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 92,34 | 23,50 | 10,58 | 9,85 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 98,69 | 78,25 | 76,44 | 72,29 | ▼ 5,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (215,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 420,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.