MATTHEKUB DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 43542480
J2021000041172
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43542480
Cod înmatriculare
J2021000041172
EUID
ROONRC.J2021000041172
Data înmatriculării
2021-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Nae Leonard, 9, C7, 2, 1, 24, 800241
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
Nae Leonard
Număr:
9
Bloc:
C7
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
24
Cod poștal:
800241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 549.436 RON | 554.249 RON | 2.843 RON | 534.806 RON | 551.406 RON | 590.108 RON | 0 RON | 590.108 RON | 535.006 RON | 55.102 RON | 74.769 RON | 38.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 709.406 RON | 756.984 RON | 61.213 RON | 676.766 RON | 695.771 RON | 1.049.159 RON | 425.209 RON | 623.950 RON | 695.984 RON | 353.175 RON | 0 RON | 422.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 351.808 RON | 360.705 RON | 147.685 RON | 209.924 RON | 213.020 RON | 725.037 RON | 564.531 RON | 160.506 RON | 637.908 RON | 87.129 RON | 27.036 RON | 82.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 386.127 RON | 386.127 RON | 171.658 RON | 204.272 RON | 214.469 RON | 985.082 RON | 567.936 RON | 417.146 RON | 842.180 RON | 142.902 RON | 136.279 RON | 237.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI ALEXANDRU
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
MATEI RĂZVAN-DUMITRU
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
386,1 K RON
Rezultat Net 2024
204,3 K RON
Total Active 2024
985,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 549,4 K RON | 709,4 K RON | 351,8 K RON | 386,1 K RON |
| Venituri totale | 554,2 K RON | 757,0 K RON | 360,7 K RON | 386,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 61,2 K RON | 147,7 K RON | 171,7 K RON |
| Rezultat net | 534,8 K RON | 676,8 K RON | 209,9 K RON | 204,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 287,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate567,9 K RON (57.7%)
Active circulante417,1 K RON (42.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri136,3 K RON
Creanțe237,6 K RON
Numerar43,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,83 |
| Durata stocaj (zile) | 129 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 225 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,5%
Marjă netă
52,9%
ROA
20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 55,1 K RON | 590,1 K RON | 9,3% |
| 2022 | 353,2 K RON | 1,05 M RON | 33,7% |
| 2023 | 87,1 K RON | 725,0 K RON | 12,0% |
| 2024 | 142,9 K RON | 985,1 K RON | 14,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 549,4 K RON | 709,4 K RON | 351,8 K RON | 386,1 K RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 534,8 K RON | 676,8 K RON | 209,9 K RON | 204,3 K RON | ▼ 2,7% |
| Total active | 590,1 K RON | 1,05 M RON | 725,0 K RON | 985,1 K RON | ▲ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 535,0 K RON | 696,0 K RON | 637,9 K RON | 842,2 K RON | ▲ 32,0% |
| Datorii totale | 55,1 K RON | 353,2 K RON | 87,1 K RON | 142,9 K RON | ▲ 64,0% |
| Lichiditate curentă | 10,71 | 1,77 | 1,84 | 2,92 | ▲ 58,5% |
| Marjă netă (%) | 97,34 | 95,40 | 59,67 | 52,90 | ▼ 11,3% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (204,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.