ANEL MEDIA S.R.L.

CUI: 43549070 J2021000041273 SRL Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43549070
Cod înmatriculare J2021000041273
EUID ROONRC.J2021000041273
Data înmatriculării 2021-01-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti, Livezii, 24A

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Stradă: Livezii
Număr: 24A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 88.600 RON 88.601 RON 46.045 RON 39.897 RON 42.556 RON 40.843 RON 0 RON 40.843 RON 40.097 RON 746 RON 0 RON 6.150 RON 0 RON 0 RON 0
2022 121.905 RON 121.906 RON 55.854 RON 64.409 RON 66.052 RON 77.491 RON 0 RON 77.491 RON 74.506 RON 2.985 RON 0 RON 1.762 RON 0 RON 0 RON 1
2023 132.300 RON 137.301 RON 87.364 RON 48.591 RON 49.937 RON 57.068 RON 0 RON 57.068 RON 48.791 RON 8.277 RON 0 RON 54.934 RON 0 RON 0 RON 1
2024 137.910 RON 148.565 RON 167.643 RON −20.457 RON −19.078 RON 13.339 RON 0 RON 13.339 RON −20.101 RON 33.440 RON 0 RON 12.500 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AMĂRINII GHEORGHE-GELU
administrator
Loc. Roznov, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activități de editare a cărților
  • Activități de editare a ziarelor
  • Activități de editare a revistelor și periodicelor
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−20.101 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.457 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 250.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
137,9 K RON
Rezultat Net 2024
−20,5 K RON
Total Active 2024
13,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 88,6 K RON 121,9 K RON 132,3 K RON 137,9 K RON
Venituri totale 88,6 K RON 121,9 K RON 137,3 K RON 148,6 K RON
Cheltuieli totale 46,0 K RON 55,9 K RON 87,4 K RON 167,6 K RON
Rezultat net 39,9 K RON 64,4 K RON 48,6 K RON −20,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 159,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.101 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,40 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,5 K RON
Numerar839 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,03
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,8%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-153,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 746 RON 40,8 K RON 1,8%
2022 3,0 K RON 77,5 K RON 3,9%
2023 8,3 K RON 57,1 K RON 14,5%
2024 33,4 K RON 13,3 K RON 250,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 88,6 K RON 121,9 K RON 132,3 K RON 137,9 K RON ▲ 4,2%
Rezultat net 39,9 K RON 64,4 K RON 48,6 K RON −20,5 K RON ▼ 142,1%
Total active 40,8 K RON 77,5 K RON 57,1 K RON 13,3 K RON ▼ 76,6%
Capitaluri proprii 40,1 K RON 74,5 K RON 48,8 K RON −20,1 K RON ▼ 141,2%
Datorii totale 746 RON 3,0 K RON 8,3 K RON 33,4 K RON ▲ 304,0%
Lichiditate curentă 54,75 25,96 6,89 0,40 ▼ 94,2%
Marjă netă (%) 45,03 52,84 36,73 -14,83 ▼ 140,4%
Scor bonitate 87 95 87 19 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 250.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.