NIKAD ITP AUTO S.R.L.
CUI: 43531529
J2021000056167
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43531529
Cod înmatriculare
J2021000056167
EUID
ROONRC.J2021000056167
Data înmatriculării
2021-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, BUCUREŞTI, 114, U6b, 1, 21
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
114
Bloc:
U6b
Scară:
1
Apartament:
21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 47.290 RON | 47.290 RON | 94.231 RON | −47.414 RON | −46.941 RON | 69.575 RON | 69.002 RON | 573 RON | −47.412 RON | 116.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 89.700 RON | 89.700 RON | 111.442 RON | −22.639 RON | −21.742 RON | 61.955 RON | 61.778 RON | 177 RON | −70.051 RON | 132.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 134.271 RON | 134.271 RON | 138.805 RON | −5.877 RON | −4.534 RON | 60.532 RON | 59.462 RON | 1.070 RON | −75.928 RON | 136.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 149.870 RON | 149.873 RON | 149.362 RON | −961 RON | 511 RON | 54.335 RON | 51.724 RON | 2.611 RON | −76.889 RON | 131.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂPĂȚÎNĂ ADRIAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
ALEXANDRU NICOLAE
administrator
Sat Pieleşti, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−76.889 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−961 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
149,9 K RON
Rezultat Net 2024
−961 RON
Total Active 2024
54,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,3 K RON | 89,7 K RON | 134,3 K RON | 149,9 K RON |
| Venituri totale | 47,3 K RON | 89,7 K RON | 134,3 K RON | 149,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,2 K RON | 111,4 K RON | 138,8 K RON | 149,4 K RON |
| Rezultat net | −47,4 K RON | −22,6 K RON | −5,9 K RON | −961 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 193,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.889 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,7 K RON (95.2%)
Active circulante2,6 K RON (4.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 117,0 K RON | 69,6 K RON | 168,2% |
| 2022 | 132,0 K RON | 62,0 K RON | 213,1% |
| 2023 | 136,5 K RON | 60,5 K RON | 225,4% |
| 2024 | 131,2 K RON | 54,3 K RON | 241,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,3 K RON | 89,7 K RON | 134,3 K RON | 149,9 K RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | −47,4 K RON | −22,6 K RON | −5,9 K RON | −961 RON | ▲ 83,6% |
| Total active | 69,6 K RON | 62,0 K RON | 60,5 K RON | 54,3 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | −47,4 K RON | −70,1 K RON | −75,9 K RON | −76,9 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 117,0 K RON | 132,0 K RON | 136,5 K RON | 131,2 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | ▲ 155,1% |
| Marjă netă (%) | -100,26 | -25,24 | -4,38 | -0,64 | ▲ 85,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.