TITOPAN S.R.L.

CUI: 43706205 J2021000062142 SRL Covasna, Sat Sîncraiu, Comuna Ilieni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43706205

Cod înmatriculare J2021000062142

EUID ROONRC.J2021000062142

Data înmatriculării 2021-02-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Covasna, Sat Sîncraiu, Comuna Ilieni, 447

Țară: România

Județ: Covasna

Localitate: Sat Sîncraiu, Comuna Ilieni

Număr: 447

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	221.868 RON	252.869 RON	238.254 RON	12.171 RON	14.615 RON	742.559 RON	705.381 RON	37.178 RON	12.371 RON	413.508 RON	15.527 RON	10.968 RON	434.857 RON	118.177 RON	3
2022	528.742 RON	618.324 RON	612.026 RON	2.039 RON	6.298 RON	856.465 RON	806.281 RON	50.184 RON	14.410 RON	580.475 RON	25.866 RON	8.715 RON	368.803 RON	107.223 RON	4
2023	446.640 RON	512.732 RON	662.956 RON	−154.468 RON	−150.224 RON	899.643 RON	675.970 RON	223.673 RON	−140.058 RON	768.208 RON	4.550 RON	10.699 RON	302.749 RON	31.256 RON	3
2024	537.175 RON	752.757 RON	831.996 RON	−79.239 RON	−79.239 RON	824.478 RON	803.467 RON	21.011 RON	−219.297 RON	1.398.876 RON	5.426 RON	10.832 RON	236.694 RON	591.795 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMON IBOLYA

administrator

Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Comerț cu amănuntul al băuturilor
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Activități ale bazelor sportive

Activități ale centrelor de fitness
Alte activități sportive n.c.a
Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−219.297 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.239 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 169.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

537,2 K RON

Rezultat Net 2024

−79,2 K RON

Total Active 2024

824,5 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	221,9 K RON	528,7 K RON	446,6 K RON	537,2 K RON
Venituri totale	252,9 K RON	618,3 K RON	512,7 K RON	752,8 K RON
Cheltuieli totale	238,3 K RON	612,0 K RON	663,0 K RON	832,0 K RON
Rezultat net	12,2 K RON	2,0 K RON	−154,5 K RON	−79,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 649,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−219.297 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,02	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,59	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate803,5 K RON (97.5%)

Active circulante21,0 K RON (2.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,4 K RON

Creanțe10,8 K RON

Numerar4,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	99,00
Durata stocaj (zile)	4
Rotație creanțe (ori/an)	49,59
Durata încasare (zile)	7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-14,8%

Marjă netă

-14,8%

ROA

-9,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	413,5 K RON	742,6 K RON	55,7%
2022	580,5 K RON	856,5 K RON	67,8%
2023	768,2 K RON	899,6 K RON	85,4%
2024	1,40 M RON	824,5 K RON	169,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	221,9 K RON	528,7 K RON	446,6 K RON	537,2 K RON	▲ 20,3%
Rezultat net	12,2 K RON	2,0 K RON	−154,5 K RON	−79,2 K RON	▲ 48,7%
Total active	742,6 K RON	856,5 K RON	899,6 K RON	824,5 K RON	▼ 8,4%
Capitaluri proprii	12,4 K RON	14,4 K RON	−140,1 K RON	−219,3 K RON	▼ 56,6%
Datorii totale	413,5 K RON	580,5 K RON	768,2 K RON	1,40 M RON	▲ 82,1%
Lichiditate curentă	0,09	0,09	0,29	0,02	▼ 94,8%
Marjă netă (%)	5,49	0,39	-34,58	-14,75	▲ 57,3%
Scor bonitate	43	38	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 649,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 169.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.