TITOPAN S.R.L.
CUI: 43706205
J2021000062142
SRL
Covasna, Sat Sîncraiu, Comuna Ilieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43706205
Cod înmatriculare
J2021000062142
EUID
ROONRC.J2021000062142
Data înmatriculării
2021-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Sîncraiu, Comuna Ilieni, 447
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 221.868 RON | 252.869 RON | 238.254 RON | 12.171 RON | 14.615 RON | 742.559 RON | 705.381 RON | 37.178 RON | 12.371 RON | 413.508 RON | 15.527 RON | 10.968 RON | 434.857 RON | 118.177 RON | 3 |
| 2022 | 528.742 RON | 618.324 RON | 612.026 RON | 2.039 RON | 6.298 RON | 856.465 RON | 806.281 RON | 50.184 RON | 14.410 RON | 580.475 RON | 25.866 RON | 8.715 RON | 368.803 RON | 107.223 RON | 4 |
| 2023 | 446.640 RON | 512.732 RON | 662.956 RON | −154.468 RON | −150.224 RON | 899.643 RON | 675.970 RON | 223.673 RON | −140.058 RON | 768.208 RON | 4.550 RON | 10.699 RON | 302.749 RON | 31.256 RON | 3 |
| 2024 | 537.175 RON | 752.757 RON | 831.996 RON | −79.239 RON | −79.239 RON | 824.478 RON | 803.467 RON | 21.011 RON | −219.297 RON | 1.398.876 RON | 5.426 RON | 10.832 RON | 236.694 RON | 591.795 RON | 3 |
| 2025 | 892.291 RON | 970.497 RON | 1.222.638 RON | −252.141 RON | −252.141 RON | 1.272.091 RON | 1.243.246 RON | 28.845 RON | −471.438 RON | 1.615.145 RON | 9.646 RON | 5.473 RON | 170.640 RON | 42.256 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMON IBOLYA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 9311 Activități ale bazelor sportive
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−471.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−252.141 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
892,3 K RON
Rezultat Net 2025
−252,1 K RON
Total Active 2025
1,27 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,9 K RON | 528,7 K RON | 446,6 K RON | 537,2 K RON | 892,3 K RON |
| Venituri totale | 252,9 K RON | 618,3 K RON | 512,7 K RON | 752,8 K RON | 970,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 238,3 K RON | 612,0 K RON | 663,0 K RON | 832,0 K RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 12,2 K RON | 2,0 K RON | −154,5 K RON | −79,2 K RON | −252,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 930,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−471.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,24 M RON (97.7%)
Active circulante28,8 K RON (2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,50 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 163,04 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,3%
Marjă netă
-28,3%
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 413,5 K RON | 742,6 K RON | 55,7% |
| 2022 | 580,5 K RON | 856,5 K RON | 67,8% |
| 2023 | 768,2 K RON | 899,6 K RON | 85,4% |
| 2024 | 1,40 M RON | 824,5 K RON | 169,7% |
| 2025 | 1,62 M RON | 1,27 M RON | 127,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,9 K RON | 528,7 K RON | 446,6 K RON | 537,2 K RON | 892,3 K RON | ▲ 66,1% |
| Rezultat net | 12,2 K RON | 2,0 K RON | −154,5 K RON | −79,2 K RON | −252,1 K RON | ▼ 218,2% |
| Total active | 742,6 K RON | 856,5 K RON | 899,6 K RON | 824,5 K RON | 1,27 M RON | ▲ 54,3% |
| Capitaluri proprii | 12,4 K RON | 14,4 K RON | −140,1 K RON | −219,3 K RON | −471,4 K RON | ▼ 115,0% |
| Datorii totale | 413,5 K RON | 580,5 K RON | 768,2 K RON | 1,40 M RON | 1,62 M RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 0,29 | 0,02 | 0,02 | ▲ 19,3% |
| Marjă netă (%) | 5,49 | 0,39 | -34,58 | -14,75 | -28,26 | ▼ 91,6% |
| Scor bonitate | 43 | 38 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 930,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.