MATEI INVEST COMP S.R.L.
CUI: 43674944
J2021000063211
SRL
Ialomiţa, Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43674944
Cod înmatriculare
J2021000063211
EUID
ROONRC.J2021000063211
Data înmatriculării
2021-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei, SPITALULUI, 1, 925200, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei
Stradă:
SPITALULUI
Număr:
1
Cod poștal:
925200
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 125.598 RON | 126.387 RON | 114.837 RON | 10.318 RON | 11.550 RON | 51.439 RON | 25 RON | 51.414 RON | 10.518 RON | 40.921 RON | 17.704 RON | 10.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 281.594 RON | 281.802 RON | 152.315 RON | 127.005 RON | 129.487 RON | 174.195 RON | 0 RON | 174.195 RON | 137.779 RON | 36.416 RON | 53.557 RON | 11.197 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 295.980 RON | 296.006 RON | 361.359 RON | −67.869 RON | −65.353 RON | 179.677 RON | 0 RON | 179.677 RON | 69.910 RON | 109.767 RON | 8.021 RON | 12.229 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 179.931 RON | 180.672 RON | 273.717 RON | −94.982 RON | −93.045 RON | 71.236 RON | 0 RON | 71.236 RON | −25.072 RON | 96.308 RON | 55.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 236.058 RON | 236.154 RON | 209.474 RON | 24.268 RON | 26.680 RON | 60.535 RON | 0 RON | 60.535 RON | −4.063 RON | 64.598 RON | 47.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LETCA EMIL FLORIN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
LETCA RAMONA LIDIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.063 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
236,1 K RON
Rezultat Net 2025
24,3 K RON
Total Active 2025
60,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,6 K RON | 281,6 K RON | 296,0 K RON | 179,9 K RON | 236,1 K RON |
| Venituri totale | 126,4 K RON | 281,8 K RON | 296,0 K RON | 180,7 K RON | 236,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,8 K RON | 152,3 K RON | 361,4 K RON | 273,7 K RON | 209,5 K RON |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 127,0 K RON | −67,9 K RON | −95,0 K RON | 24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 259,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.063 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante60,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,8 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,93 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
10,3%
ROA
40,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40,9 K RON | 51,4 K RON | 79,6% |
| 2022 | 36,4 K RON | 174,2 K RON | 20,9% |
| 2023 | 109,8 K RON | 179,7 K RON | 61,1% |
| 2024 | 96,3 K RON | 71,2 K RON | 135,2% |
| 2025 | 64,6 K RON | 60,5 K RON | 106,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,6 K RON | 281,6 K RON | 296,0 K RON | 179,9 K RON | 236,1 K RON | ▲ 31,2% |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 127,0 K RON | −67,9 K RON | −95,0 K RON | 24,3 K RON | ▲ 125,6% |
| Total active | 51,4 K RON | 174,2 K RON | 179,7 K RON | 71,2 K RON | 60,5 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 10,5 K RON | 137,8 K RON | 69,9 K RON | −25,1 K RON | −4,1 K RON | ▲ 83,8% |
| Datorii totale | 40,9 K RON | 36,4 K RON | 109,8 K RON | 96,3 K RON | 64,6 K RON | ▼ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 4,78 | 1,64 | 0,74 | 0,94 | ▲ 26,7% |
| Marjă netă (%) | 8,22 | 45,10 | -22,93 | -52,79 | 10,28 | ▲ 119,5% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 54 | 17 | 60 | ▲ 252,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 259,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.