DNV COFFEE S.R.L.

CUI: 43600670 J2021000066090 SRL Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43600670
Cod înmatriculare J2021000066090
EUID ROONRC.J2021000066090
Data înmatriculării 2021-01-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Brăila, Municipiul Brăila, ALEXANDRU VLAHUŢĂ, 14

Țară: România
Județ: Brăila
Localitate: Municipiul Brăila
Stradă: ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Număr: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 14.170 RON 14.170 RON 5.024 RON 8.721 RON 9.146 RON 9.216 RON 0 RON 9.216 RON 8.921 RON 295 RON 1.327 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 15.910 RON 15.910 RON 10.333 RON 5.099 RON 5.577 RON 14.112 RON 0 RON 14.112 RON 14.020 RON 92 RON 1.948 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 13.942 RON 13.942 RON 11.487 RON 2.062 RON 2.455 RON 11.284 RON 0 RON 11.284 RON 10.983 RON 301 RON 1.214 RON 97 RON 0 RON 0 RON 0
2024 25.222 RON 25.222 RON 35.301 RON −10.079 RON −10.079 RON 23.862 RON 13.015 RON 10.847 RON 904 RON 22.958 RON 4.338 RON 1.510 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU VALENTIN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.079 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,2 K RON
Rezultat Net 2024
−10,1 K RON
Total Active 2024
23,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 14,2 K RON 15,9 K RON 13,9 K RON 25,2 K RON
Venituri totale 14,2 K RON 15,9 K RON 13,9 K RON 25,2 K RON
Cheltuieli totale 5,0 K RON 10,3 K RON 11,5 K RON 35,3 K RON
Rezultat net 8,7 K RON 5,1 K RON 2,1 K RON −10,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,0 K RON (54.5%)
Active circulante10,8 K RON (45.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,3 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar5,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,81
Durata stocaj (zile) 63
Rotație creanțe (ori/an) 16,70
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-40,0%
Marjă netă
-40,0%
ROA
-42,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 295 RON 9,2 K RON 3,2%
2022 92 RON 14,1 K RON 0,7%
2023 301 RON 11,3 K RON 2,7%
2024 23,0 K RON 23,9 K RON 96,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 14,2 K RON 15,9 K RON 13,9 K RON 25,2 K RON ▲ 80,9%
Rezultat net 8,7 K RON 5,1 K RON 2,1 K RON −10,1 K RON ▼ 588,8%
Total active 9,2 K RON 14,1 K RON 11,3 K RON 23,9 K RON ▲ 111,5%
Capitaluri proprii 8,9 K RON 14,0 K RON 11,0 K RON 904 RON ▼ 91,8%
Datorii totale 295 RON 92 RON 301 RON 23,0 K RON ▲ 7.527,2%
Lichiditate curentă 31,24 153,39 37,49 0,47 ▼ 98,7%
Marjă netă (%) 61,55 32,05 14,79 -39,96 ▼ 370,2%
Scor bonitate 87 95 80 25 ▼ 68,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.