HIPERLAND ŞI ŞTEFI S.R.L.

CUI: 43642713 J2021000073346 SRL Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43642713
Cod înmatriculare J2021000073346
EUID ROONRC.J2021000073346
Data înmatriculării 2021-01-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, ŞOIMILOR, 4, 145200

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Municipiul Turnu Măgurele
Stradă: ŞOIMILOR
Număr: 4
Cod poștal: 145200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 53.316 RON −53.316 RON −53.316 RON 203.564 RON 203.584 RON −20 RON −47.316 RON 250.880 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 4.211 RON 4.211 RON 181.175 RON −176.964 RON −176.964 RON 314.957 RON 112.518 RON 202.439 RON −224.280 RON 340.661 RON 2.276 RON 199.518 RON 198.576 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COLȚAN PAULA ALICE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−224.280 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−176.964 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,2 K RON
Rezultat Net 2024
−177,0 K RON
Total Active 2024
315,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 4,2 K RON
Venituri totale 0 RON 4,2 K RON
Cheltuieli totale 53,3 K RON 181,2 K RON
Rezultat net −53,3 K RON −177,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−224.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate112,5 K RON (35.7%)
Active circulante202,4 K RON (64.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,3 K RON
Creanțe199,5 K RON
Numerar645 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,85
Durata stocaj (zile) 197
Rotație creanțe (ori/an) 0,02
Durata încasare (zile) 17.294

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4.202,4%
Marjă netă
-4.202,4%
ROA
-56,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 250,9 K RON 203,6 K RON 123,2%
2024 340,7 K RON 315,0 K RON 108,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 4,2 K RON –
Rezultat net −53,3 K RON −177,0 K RON ▼ 231,9%
Total active 203,6 K RON 315,0 K RON ▲ 54,7%
Capitaluri proprii −47,3 K RON −224,3 K RON ▼ 374,0%
Datorii totale 250,9 K RON 340,7 K RON ▲ 35,8%
Lichiditate curentă 0,00 0,59 ▲ 594.400,0%
Marjă netă (%) – -4.202,42 –
Scor bonitate 22 24 ▲ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.