TELCEAN FOREST S.R.L.
CUI: 43597353
J2021000076383
SRL
Vâlcea, Sat Dobricea, Comuna Grădiştea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43597353
Cod înmatriculare
J2021000076383
EUID
ROONRC.J2021000076383
Data înmatriculării
2021-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Dobricea, Comuna Grădiştea, DOBRICEA, 128, 247252
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Dobricea, Comuna Grădiştea
Stradă:
DOBRICEA
Număr:
128
Cod poștal:
247252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 100 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 136.734 RON | 136.734 RON | 124.555 RON | 10.836 RON | 12.179 RON | 89.069 RON | 2.774 RON | 86.295 RON | 10.936 RON | 78.133 RON | 27.155 RON | 44.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 388.682 RON | 392.390 RON | 419.037 RON | −30.536 RON | −26.647 RON | 207.560 RON | 4.435 RON | 203.125 RON | −30.336 RON | 237.896 RON | 55.896 RON | 100.810 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 363.583 RON | 360.636 RON | 622.179 RON | −267.251 RON | −261.543 RON | 151.317 RON | 1.391 RON | 149.926 RON | −297.587 RON | 448.904 RON | 74.591 RON | 51.319 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 374.290 RON | 380.784 RON | 492.043 RON | −116.581 RON | −111.259 RON | 93.408 RON | 0 RON | 93.408 RON | −414.167 RON | 507.575 RON | 26.029 RON | 49.711 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELCEAN MARIA ANDREEA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−414.167 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−116.581 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 543.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
374,3 K RON
Rezultat Net 2025
−116,6 K RON
Total Active 2025
93,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 136,7 K RON | 388,7 K RON | 363,6 K RON | 374,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 136,7 K RON | 392,4 K RON | 360,6 K RON | 380,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 100 RON | 124,6 K RON | 419,0 K RON | 622,2 K RON | 492,0 K RON |
| Rezultat net | −100 RON | 10,8 K RON | −30,5 K RON | −267,3 K RON | −116,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 545,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−414.167 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,0 K RON
Creanțe49,7 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,38 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,53 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,7%
Marjă netă
-31,2%
ROA
-124,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 100 RON | 200 RON | 50,0% |
| 2022 | 78,1 K RON | 89,1 K RON | 87,7% |
| 2023 | 237,9 K RON | 207,6 K RON | 114,6% |
| 2024 | 448,9 K RON | 151,3 K RON | 296,7% |
| 2025 | 507,6 K RON | 93,4 K RON | 543,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 136,7 K RON | 388,7 K RON | 363,6 K RON | 374,3 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | −100 RON | 10,8 K RON | −30,5 K RON | −267,3 K RON | −116,6 K RON | ▲ 56,4% |
| Total active | 200 RON | 89,1 K RON | 207,6 K RON | 151,3 K RON | 93,4 K RON | ▼ 38,3% |
| Capitaluri proprii | 100 RON | 10,9 K RON | −30,3 K RON | −297,6 K RON | −414,2 K RON | ▼ 39,2% |
| Datorii totale | 100 RON | 78,1 K RON | 237,9 K RON | 448,9 K RON | 507,6 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 1,10 | 0,85 | 0,33 | 0,18 | ▼ 44,9% |
| Marjă netă (%) | – | 7,92 | -7,86 | -73,50 | -31,15 | ▲ 57,6% |
| Scor bonitate | 62 | 62 | 24 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 545,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 543.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.