NICU & ANA CONSTRUCȚII S.R.L.
CUI: 43627187
J2021000079522
SRL
Giurgiu, Sat Comana, Comuna Comana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43627187
Cod înmatriculare
J2021000079522
EUID
ROONRC.J2021000079522
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Comana, Comuna Comana, Teilor, 728, 87055, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Comana, Comuna Comana
Stradă:
Teilor
Număr:
728
Cod poștal:
87055
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33.360 RON | 33.360 RON | 54.366 RON | −21.607 RON | −21.006 RON | 971 RON | 697 RON | 274 RON | −21.407 RON | 35.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.900 RON | 4 |
| 2022 | 130.500 RON | 130.500 RON | 95.404 RON | 33.817 RON | 35.096 RON | 22.463 RON | 373 RON | 22.090 RON | 12.410 RON | 10.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 96.950 RON | 96.950 RON | 153.404 RON | −57.424 RON | −56.454 RON | 8.609 RON | 49 RON | 8.560 RON | −45.014 RON | 53.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 117.150 RON | 117.150 RON | 90.793 RON | 25.185 RON | 26.357 RON | 24.134 RON | 0 RON | 24.134 RON | −19.829 RON | 43.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDARE NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de pompe funebre și similare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.829 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
117,2 K RON
Rezultat Net 2024
25,2 K RON
Total Active 2024
24,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 130,5 K RON | 97,0 K RON | 117,2 K RON |
| Venituri totale | 33,4 K RON | 130,5 K RON | 97,0 K RON | 117,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,4 K RON | 95,4 K RON | 153,4 K RON | 90,8 K RON |
| Rezultat net | −21,6 K RON | 33,8 K RON | −57,4 K RON | 25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 148,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.829 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,5%
Marjă netă
21,5%
ROA
104,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35,3 K RON | 971 RON | 3.633,2% |
| 2022 | 10,1 K RON | 22,5 K RON | 44,8% |
| 2023 | 53,6 K RON | 8,6 K RON | 622,9% |
| 2024 | 44,0 K RON | 24,1 K RON | 182,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 130,5 K RON | 97,0 K RON | 117,2 K RON | ▲ 20,8% |
| Rezultat net | −21,6 K RON | 33,8 K RON | −57,4 K RON | 25,2 K RON | ▲ 143,9% |
| Total active | 971 RON | 22,5 K RON | 8,6 K RON | 24,1 K RON | ▲ 180,3% |
| Capitaluri proprii | −21,4 K RON | 12,4 K RON | −45,0 K RON | −19,8 K RON | ▲ 55,9% |
| Datorii totale | 35,3 K RON | 10,1 K RON | 53,6 K RON | 44,0 K RON | ▼ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 2,20 | 0,16 | 0,55 | ▲ 244,0% |
| Marjă netă (%) | -64,77 | 25,91 | -59,23 | 21,50 | ▲ 136,3% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 148,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.