DAVID MIHAI CDM S.R.L.
CUI: 43745158
J2021000082212
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43745158
Cod înmatriculare
J2021000082212
EUID
ROONRC.J2021000082212
Data înmatriculării
2021-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, LACULUI, U17, A, P, 3
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
LACULUI
Bloc:
U17
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.149.138 RON | 1.152.113 RON | 1.099.162 RON | 41.638 RON | 52.951 RON | 144.202 RON | 0 RON | 144.202 RON | 41.838 RON | 102.364 RON | 112.188 RON | 10.541 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.649.437 RON | 1.660.334 RON | 1.533.564 RON | 110.429 RON | 126.770 RON | 178.997 RON | 0 RON | 178.997 RON | 110.629 RON | 68.368 RON | 92.662 RON | 4.194 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.774.019 RON | 1.779.532 RON | 1.630.911 RON | 133.382 RON | 148.621 RON | 359.663 RON | 142.461 RON | 217.202 RON | 244.012 RON | 115.651 RON | 147.016 RON | 31.990 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.922.944 RON | 1.922.944 RON | 1.835.185 RON | 74.519 RON | 87.759 RON | 385.150 RON | 130.992 RON | 254.158 RON | 318.531 RON | 66.619 RON | 161.345 RON | 5.797 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.881.537 RON | 1.885.515 RON | 1.839.508 RON | 37.642 RON | 46.007 RON | 404.521 RON | 106.058 RON | 298.463 RON | 37.883 RON | 366.638 RON | 156.600 RON | 34.739 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRĂULEANU ŞERBAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,88 M RON
Rezultat Net 2025
37,6 K RON
Total Active 2025
404,5 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,65 M RON | 1,77 M RON | 1,92 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 1,66 M RON | 1,78 M RON | 1,92 M RON | 1,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 1,53 M RON | 1,63 M RON | 1,84 M RON | 1,84 M RON |
| Rezultat net | 41,6 K RON | 110,4 K RON | 133,4 K RON | 74,5 K RON | 37,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,1 K RON (26.2%)
Active circulante298,5 K RON (73.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri156,6 K RON
Creanțe34,7 K RON
Numerar47,1 K RON
Alte active circulante60,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,01 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,16 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,0%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 102,4 K RON | 144,2 K RON | 71,0% |
| 2022 | 68,4 K RON | 179,0 K RON | 38,2% |
| 2023 | 115,7 K RON | 359,7 K RON | 32,2% |
| 2024 | 66,6 K RON | 385,2 K RON | 17,3% |
| 2025 | 366,6 K RON | 404,5 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,65 M RON | 1,77 M RON | 1,92 M RON | 1,88 M RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | 41,6 K RON | 110,4 K RON | 133,4 K RON | 74,5 K RON | 37,6 K RON | ▼ 49,5% |
| Total active | 144,2 K RON | 179,0 K RON | 359,7 K RON | 385,2 K RON | 404,5 K RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 41,8 K RON | 110,6 K RON | 244,0 K RON | 318,5 K RON | 37,9 K RON | ▼ 88,1% |
| Datorii totale | 102,4 K RON | 68,4 K RON | 115,7 K RON | 66,6 K RON | 366,6 K RON | ▲ 450,4% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 2,62 | 1,88 | 3,82 | 0,81 | ▼ 78,7% |
| Marjă netă (%) | 3,62 | 6,69 | 7,52 | 3,88 | 2,00 | ▼ 48,5% |
| Scor bonitate | 57 | 95 | 85 | 85 | 36 | ▼ 57,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.