AMALIA TRAVEL S.R.L.

CUI: 43596129 J2021000082302 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43596129
Cod înmatriculare J2021000082302
EUID ROONRC.J2021000082302
Data înmatriculării 2021-01-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PINULUI, 28B

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: PINULUI
Număr: 28B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 4.675 RON −4.675 RON −4.675 RON 128.225 RON 128.125 RON 100 RON −4.675 RON 132.900 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 129.339 RON 129.339 RON 4.402 RON 123.180 RON 124.937 RON 219.584 RON 124.908 RON 94.676 RON 118.704 RON 100.880 RON 0 RON −180 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.200.526 RON 1.200.572 RON 380.881 RON 809.127 RON 819.691 RON 1.621.486 RON 760.603 RON 860.883 RON 927.831 RON 693.655 RON 0 RON 703.019 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.737.176 RON 2.749.312 RON 2.721.499 RON 19.310 RON 27.813 RON 3.483.423 RON 2.525.549 RON 957.874 RON 947.142 RON 2.537.157 RON 74.451 RON 836.809 RON 0 RON 876 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CADAR DANIEL CLAUDIU
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,74 M RON
Rezultat Net 2024
19,3 K RON
Total Active 2024
3,48 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 129,3 K RON 1,20 M RON 2,74 M RON
Venituri totale 0 RON 129,3 K RON 1,20 M RON 2,75 M RON
Cheltuieli totale 4,7 K RON 4,4 K RON 380,9 K RON 2,72 M RON
Rezultat net −4,7 K RON 123,2 K RON 809,1 K RON 19,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,34 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,37 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,53 M RON (72.5%)
Active circulante957,9 K RON (27.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri74,5 K RON
Creanțe836,8 K RON
Numerar46,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 36,76
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 3,27
Durata încasare (zile) 112

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 132,9 K RON 128,2 K RON 103,7%
2022 100,9 K RON 219,6 K RON 45,9%
2023 693,7 K RON 1,62 M RON 42,8%
2024 2,54 M RON 3,48 M RON 72,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 129,3 K RON 1,20 M RON 2,74 M RON ▲ 128,0%
Rezultat net −4,7 K RON 123,2 K RON 809,1 K RON 19,3 K RON ▼ 97,6%
Total active 128,2 K RON 219,6 K RON 1,62 M RON 3,48 M RON ▲ 114,8%
Capitaluri proprii −4,7 K RON 118,7 K RON 927,8 K RON 947,1 K RON ▲ 2,1%
Datorii totale 132,9 K RON 100,9 K RON 693,7 K RON 2,54 M RON ▲ 265,8%
Lichiditate curentă 0,00 0,94 1,24 0,38 ▼ 69,6%
Marjă netă (%) – 95,24 67,40 0,71 ▼ 98,9%
Scor bonitate 22 78 90 45 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,34 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.