DOAMNA OTILIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, DELEA, 38, 730037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99.885 RON | 100.947 RON | 113.618 RON | −13.680 RON | −12.671 RON | 24.567 RON | 14.375 RON | 10.192 RON | −13.580 RON | 38.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 241.593 RON | 242.013 RON | 169.481 RON | 70.113 RON | 72.532 RON | 69.210 RON | 15.943 RON | 53.267 RON | 56.533 RON | 12.677 RON | 0 RON | 875 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 259.123 RON | 259.826 RON | 210.990 RON | 46.237 RON | 48.836 RON | 117.417 RON | 10.586 RON | 106.831 RON | 102.769 RON | 14.648 RON | 0 RON | 830 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 330.512 RON | 331.694 RON | 326.368 RON | 1.130 RON | 5.326 RON | 202.482 RON | 134.290 RON | 68.192 RON | 91.225 RON | 111.257 RON | 11.008 RON | 1.863 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 291.711 RON | 291.965 RON | 287.294 RON | 1.900 RON | 4.671 RON | 161.591 RON | 89.879 RON | 71.712 RON | 79.463 RON | 82.285 RON | 15.551 RON | 6.791 RON | 0 RON | 157 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Lideri din domeniu
Top companii din Vaslui, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8121 — Activități generale de curățenie a clădirilor
Top format din 24 companii din județul Vaslui. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,9 K RON | 241,6 K RON | 259,1 K RON | 330,5 K RON | 291,7 K RON |
| Venituri totale | 100,9 K RON | 242,0 K RON | 259,8 K RON | 331,7 K RON | 292,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,6 K RON | 169,5 K RON | 211,0 K RON | 326,4 K RON | 287,3 K RON |
| Rezultat net | −13,7 K RON | 70,1 K RON | 46,2 K RON | 1,1 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 386,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,76 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,96 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 38,1 K RON | 24,6 K RON | 155,3% |
| 2022 | 12,7 K RON | 69,2 K RON | 18,3% |
| 2023 | 14,6 K RON | 117,4 K RON | 12,5% |
| 2024 | 111,3 K RON | 202,5 K RON | 55,0% |
| 2025 | 82,3 K RON | 161,6 K RON | 50,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,9 K RON | 241,6 K RON | 259,1 K RON | 330,5 K RON | 291,7 K RON | ▼ 11,7% |
| Rezultat net | −13,7 K RON | 70,1 K RON | 46,2 K RON | 1,1 K RON | 1,9 K RON | ▲ 68,1% |
| Total active | 24,6 K RON | 69,2 K RON | 117,4 K RON | 202,5 K RON | 161,6 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | −13,6 K RON | 56,5 K RON | 102,8 K RON | 91,2 K RON | 79,5 K RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 38,1 K RON | 12,7 K RON | 14,6 K RON | 111,3 K RON | 82,3 K RON | ▼ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 4,20 | 7,29 | 0,61 | 0,87 | ▲ 42,2% |
| Marjă netă (%) | -13,70 | 29,02 | 17,84 | 0,34 | 0,65 | ▲ 91,2% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 386,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.