CSÍKI RELOAD S.R.L.
CUI: 43690605
J2021000089196
SRL
Harghita, Sat Sânsimion, Comuna Sânsimion
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43690605
Cod înmatriculare
J2021000089196
EUID
ROONRC.J2021000089196
Data înmatriculării
2021-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sânsimion, Comuna Sânsimion, CSÍKI SÖR UTCA, 575, 1, 537285, încăperea nr. 4
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sânsimion, Comuna Sânsimion
Stradă:
CSÍKI SÖR UTCA
Număr:
575
Etaj:
1
Cod poștal:
537285
Completare adresă:
încăperea nr. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.133.530 RON | 2.143.421 RON | 3.081.956 RON | −950.943 RON | −938.535 RON | 3.285.498 RON | 2.150.100 RON | 1.135.398 RON | 701.947 RON | 2.583.551 RON | 280.088 RON | 309.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.220.390 RON | 6.420.767 RON | 6.150.129 RON | 243.937 RON | 270.638 RON | 3.099.792 RON | 1.978.514 RON | 1.121.278 RON | 945.884 RON | 2.153.908 RON | 362.511 RON | 155.402 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 6.057.573 RON | 6.078.131 RON | 7.618.915 RON | −1.540.784 RON | −1.540.784 RON | 2.204.651 RON | 1.655.866 RON | 548.785 RON | −489.500 RON | 2.694.764 RON | 328.527 RON | 76.930 RON | 0 RON | 613 RON | 9 |
| 2024 | 3.758.202 RON | 3.802.005 RON | 3.760.336 RON | 39.278 RON | 41.669 RON | 2.772.436 RON | 1.093.592 RON | 1.678.844 RON | −450.221 RON | 3.216.589 RON | 638.668 RON | 201.938 RON | 6.068 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 3.437.920 RON | 3.627.696 RON | 4.245.890 RON | −618.194 RON | −618.194 RON | 3.934.539 RON | 3.285.436 RON | 649.103 RON | 170.384 RON | 3.788.806 RON | 242.263 RON | 258.082 RON | 10.860 RON | 35.511 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
KOVÁCS ANDREA
administrator
Municipiul Sighişoara, Mureş, România
SPIŠÁK Robert
administrator
Rožňava, Slovacia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−618.194 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,44 M RON
Rezultat Net 2025
−618,2 K RON
Total Active 2025
3,93 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,13 M RON | 6,22 M RON | 6,06 M RON | 3,76 M RON | 3,44 M RON |
| Venituri totale | 2,14 M RON | 6,42 M RON | 6,08 M RON | 3,80 M RON | 3,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,08 M RON | 6,15 M RON | 7,62 M RON | 3,76 M RON | 4,25 M RON |
| Rezultat net | −950,9 K RON | 243,9 K RON | −1,54 M RON | 39,3 K RON | −618,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,29 M RON (83.5%)
Active circulante649,1 K RON (16.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri242,3 K RON
Creanțe258,1 K RON
Numerar148,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,19 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,32 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,0%
Marjă netă
-18,0%
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,58 M RON | 3,29 M RON | 78,6% |
| 2022 | 2,15 M RON | 3,10 M RON | 69,5% |
| 2023 | 2,69 M RON | 2,20 M RON | 122,2% |
| 2024 | 3,22 M RON | 2,77 M RON | 116,0% |
| 2025 | 3,79 M RON | 3,93 M RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,13 M RON | 6,22 M RON | 6,06 M RON | 3,76 M RON | 3,44 M RON | ▼ 8,5% |
| Rezultat net | −950,9 K RON | 243,9 K RON | −1,54 M RON | 39,3 K RON | −618,2 K RON | ▼ 1.673,9% |
| Total active | 3,29 M RON | 3,10 M RON | 2,20 M RON | 2,77 M RON | 3,93 M RON | ▲ 41,9% |
| Capitaluri proprii | 701,9 K RON | 945,9 K RON | −489,5 K RON | −450,2 K RON | 170,4 K RON | ▲ 137,8% |
| Datorii totale | 2,58 M RON | 2,15 M RON | 2,69 M RON | 3,22 M RON | 3,79 M RON | ▲ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,52 | 0,20 | 0,52 | 0,17 | ▼ 67,2% |
| Marjă netă (%) | -44,57 | 3,92 | -25,44 | 1,05 | -17,98 | ▼ 1.812,4% |
| Scor bonitate | 32 | 68 | 12 | 45 | 18 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.