NAV TERMOINSTAL CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 43673795 J2021000090345 SRL Teleorman, Sat Botoroaga, Comuna Botoroaga
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43673795
Cod înmatriculare J2021000090345
EUID ROONRC.J2021000090345
Data înmatriculării 2021-02-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Teleorman, Sat Botoroaga, Comuna Botoroaga, GAROAFEI, 534, 147025

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Botoroaga, Comuna Botoroaga
Stradă: GAROAFEI
Număr: 534
Cod poștal: 147025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 274.639 RON 274.642 RON 57.548 RON 208.854 RON 217.094 RON 213.627 RON 0 RON 213.627 RON 209.054 RON 4.573 RON 0 RON 46.967 RON 0 RON 0 RON 0
2022 229.656 RON 229.658 RON 98.725 RON 124.043 RON 130.933 RON 238.768 RON 6.125 RON 232.643 RON 124.283 RON 114.485 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 165.618 RON 165.619 RON 86.943 RON 67.976 RON 78.676 RON 325.315 RON 8.405 RON 316.910 RON 192.259 RON 133.056 RON 0 RON 40.554 RON 0 RON 0 RON 0
2024 58.740 RON 58.741 RON 40.265 RON 15.539 RON 18.476 RON 162.966 RON 5.618 RON 157.348 RON 15.779 RON 147.187 RON 0 RON 41.436 RON 0 RON 0 RON 0
2025 83.043 RON 83.043 RON 71.299 RON 9.739 RON 11.744 RON 177.684 RON 20.194 RON 157.490 RON 9.979 RON 167.705 RON 0 RON 40.555 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEACȘU EMIL
administrator
Comuna Botoroaga, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,0 K RON
Rezultat Net 2025
9,7 K RON
Total Active 2025
177,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 274,6 K RON 229,7 K RON 165,6 K RON 58,7 K RON 83,0 K RON
Venituri totale 274,6 K RON 229,7 K RON 165,6 K RON 58,7 K RON 83,0 K RON
Cheltuieli totale 57,5 K RON 98,7 K RON 86,9 K RON 40,3 K RON 71,3 K RON
Rezultat net 208,9 K RON 124,0 K RON 68,0 K RON 15,5 K RON 9,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,2 K RON (11.4%)
Active circulante157,5 K RON (88.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe40,6 K RON
Numerar116,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,05
Durata încasare (zile) 178

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,1%
Marjă netă
11,7%
ROA
5,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 4,6 K RON 213,6 K RON 2,1%
2022 114,5 K RON 238,8 K RON 48,0%
2023 133,1 K RON 325,3 K RON 40,9%
2024 147,2 K RON 163,0 K RON 90,3%
2025 167,7 K RON 177,7 K RON 94,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 274,6 K RON 229,7 K RON 165,6 K RON 58,7 K RON 83,0 K RON ▲ 41,4%
Rezultat net 208,9 K RON 124,0 K RON 68,0 K RON 15,5 K RON 9,7 K RON ▼ 37,3%
Total active 213,6 K RON 238,8 K RON 325,3 K RON 163,0 K RON 177,7 K RON ▲ 9,0%
Capitaluri proprii 209,1 K RON 124,3 K RON 192,3 K RON 15,8 K RON 10,0 K RON ▼ 36,8%
Datorii totale 4,6 K RON 114,5 K RON 133,1 K RON 147,2 K RON 167,7 K RON ▲ 13,9%
Lichiditate curentă 46,71 2,03 2,38 1,07 0,94 ▼ 12,2%
Marjă netă (%) 76,05 54,01 41,04 26,45 11,73 ▼ 55,7%
Scor bonitate 87 80 87 53 53 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.