GREEN HEY TAXI S.R.L.

CUI: 43663112 J2021000093393 SRL Vrancea, Loc. Odobeşti, Oraş Odobeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43663112
Cod înmatriculare J2021000093393
EUID ROONRC.J2021000093393
Data înmatriculării 2021-02-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Vrancea, Loc. Odobeşti, Oraş Odobeşti, NICOLAE IONIŢĂ, 36A, 625300

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Loc. Odobeşti, Oraş Odobeşti
Stradă: NICOLAE IONIŢĂ
Număr: 36A
Cod poștal: 625300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 6.500 RON 70.449 RON 69.911 RON 473 RON 538 RON 526.808 RON 456.458 RON 70.350 RON 673 RON 287.909 RON 3.300 RON 0 RON 259.072 RON 20.846 RON 0
2022 261.842 RON 390.012 RON 380.373 RON 6.604 RON 9.639 RON 367.973 RON 361.662 RON 6.311 RON 7.278 RON 278.708 RON 5.470 RON 0 RON 130.902 RON 48.915 RON 3
2023 312.754 RON 589.973 RON 580.327 RON 5.833 RON 9.646 RON 307.662 RON 230.905 RON 76.757 RON 13.111 RON 308.020 RON 5.470 RON 0 RON 0 RON 13.469 RON 3
2024 269.648 RON 269.648 RON 266.334 RON 3.314 RON 3.314 RON 216.469 RON 194.080 RON 22.389 RON 16.425 RON 344.513 RON 5.470 RON 19 RON 0 RON 144.469 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXE ŞTEFAN MĂDĂLIN
administrator
Comuna Vârteşcoiu, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 159.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
269,6 K RON
Rezultat Net 2024
3,3 K RON
Total Active 2024
216,5 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 6,5 K RON 261,8 K RON 312,8 K RON 269,6 K RON
Venituri totale 70,4 K RON 390,0 K RON 590,0 K RON 269,6 K RON
Cheltuieli totale 69,9 K RON 380,4 K RON 580,3 K RON 266,3 K RON
Rezultat net 473 RON 6,6 K RON 5,8 K RON 3,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 422,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate194,1 K RON (89.7%)
Active circulante22,4 K RON (10.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,5 K RON
Creanțe19 RON
Numerar16,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 49,30
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 14.192,00
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 287,9 K RON 526,8 K RON 54,7%
2022 278,7 K RON 368,0 K RON 75,7%
2023 308,0 K RON 307,7 K RON 100,1%
2024 344,5 K RON 216,5 K RON 159,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,5 K RON 261,8 K RON 312,8 K RON 269,6 K RON ▼ 13,8%
Rezultat net 473 RON 6,6 K RON 5,8 K RON 3,3 K RON ▼ 43,2%
Total active 526,8 K RON 368,0 K RON 307,7 K RON 216,5 K RON ▼ 29,6%
Capitaluri proprii 673 RON 7,3 K RON 13,1 K RON 16,4 K RON ▲ 25,3%
Datorii totale 287,9 K RON 278,7 K RON 308,0 K RON 344,5 K RON ▲ 11,8%
Lichiditate curentă 0,24 0,02 0,25 0,07 ▼ 73,9%
Marjă netă (%) 7,28 2,52 1,87 1,23 ▼ 34,2%
Scor bonitate 43 46 46 31 ▼ 32,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 422,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 159.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.