TRAVELER'S COFFEE&BISTRO S.R.L.
CUI: 43589741
J2021000097263
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43589741
Cod înmatriculare
J2021000097263
EUID
ROONRC.J2021000097263
Data înmatriculării
2021-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, Trandafirilor, 13, 540049
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
Trandafirilor
Număr:
13
Cod poștal:
540049
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 194.084 RON | 194.084 RON | 211.019 RON | −18.876 RON | −16.935 RON | 75.404 RON | 36.132 RON | 39.272 RON | −18.776 RON | 94.180 RON | 981 RON | 6.568 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 704.513 RON | 704.515 RON | 419.340 RON | 277.151 RON | 285.175 RON | 306.237 RON | 27.488 RON | 278.749 RON | 258.375 RON | 47.862 RON | 5.425 RON | 266.059 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.075.174 RON | 1.075.174 RON | 714.929 RON | 351.403 RON | 360.245 RON | 174.986 RON | 60.337 RON | 114.649 RON | 351.563 RON | 134.268 RON | 66.832 RON | 13.084 RON | −5 RON | 310.840 RON | 4 |
| 2024 | 1.208.015 RON | 1.210.348 RON | 955.218 RON | 219.737 RON | 255.130 RON | 726.164 RON | 41.431 RON | 684.733 RON | 380.045 RON | 346.124 RON | 6.935 RON | 626.472 RON | −5 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRĂGAN CRISTIAN DANIEL
administrator
Loc. Sighişoara, Mureş, România
DRĂGAN LUCIAN IOAN
administrator
Sat Rîciu, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,21 M RON
Rezultat Net 2024
219,7 K RON
Total Active 2024
726,2 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,1 K RON | 704,5 K RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 194,1 K RON | 704,5 K RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 211,0 K RON | 419,3 K RON | 714,9 K RON | 955,2 K RON |
| Rezultat net | −18,9 K RON | 277,2 K RON | 351,4 K RON | 219,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,4 K RON (5.7%)
Active circulante684,7 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe626,5 K RON
Numerar51,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 174,19 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,1%
Marjă netă
18,2%
ROA
30,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 94,2 K RON | 75,4 K RON | 124,9% |
| 2022 | 47,9 K RON | 306,2 K RON | 15,6% |
| 2023 | 134,3 K RON | 175,0 K RON | 76,7% |
| 2024 | 346,1 K RON | 726,2 K RON | 47,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,1 K RON | 704,5 K RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | −18,9 K RON | 277,2 K RON | 351,4 K RON | 219,7 K RON | ▼ 37,5% |
| Total active | 75,4 K RON | 306,2 K RON | 175,0 K RON | 726,2 K RON | ▲ 315,0% |
| Capitaluri proprii | −18,8 K RON | 258,4 K RON | 351,6 K RON | 380,0 K RON | ▲ 8,1% |
| Datorii totale | 94,2 K RON | 47,9 K RON | 134,3 K RON | 346,1 K RON | ▲ 157,8% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 5,82 | 0,85 | 1,98 | ▲ 131,7% |
| Marjă netă (%) | -9,73 | 39,34 | 32,68 | 18,19 | ▼ 44,3% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 78 | 90 | ▲ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (219,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.