ZAMBETUL DIN CUTIE S.R.L.
CUI: 43689511
J2021000097342
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43689511
Cod înmatriculare
J2021000097342
EUID
ROONRC.J2021000097342
Data înmatriculării
2021-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, Şos. Turnu Măgurele, 503, A, 2, 9, 140003
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
Şos. Turnu Măgurele
Bloc:
503
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
140003
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 38.728 RON | 40.607 RON | 114.951 RON | −75.411 RON | −74.344 RON | 99.054 RON | 52.849 RON | 46.205 RON | −75.211 RON | 174.265 RON | 9.587 RON | 35.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 369.902 RON | 648.785 RON | 625.806 RON | 19.316 RON | 22.979 RON | 178.403 RON | 36.328 RON | 142.075 RON | −55.895 RON | 234.298 RON | 72.569 RON | 52.898 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 702.736 RON | 1.274.066 RON | 1.089.360 RON | 179.276 RON | 184.706 RON | 389.360 RON | 34.509 RON | 354.851 RON | 123.381 RON | 265.979 RON | 166.157 RON | 48.481 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 863.904 RON | 1.526.557 RON | 1.846.100 RON | −319.543 RON | −319.543 RON | 305.543 RON | 60.487 RON | 245.056 RON | −206.162 RON | 511.705 RON | 94.196 RON | 58.213 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAŞCU RALUCA MIHAELA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−206.162 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−319.543 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
863,9 K RON
Rezultat Net 2024
−319,5 K RON
Total Active 2024
305,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,7 K RON | 369,9 K RON | 702,7 K RON | 863,9 K RON |
| Venituri totale | 40,6 K RON | 648,8 K RON | 1,27 M RON | 1,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 115,0 K RON | 625,8 K RON | 1,09 M RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | −75,4 K RON | 19,3 K RON | 179,3 K RON | −319,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−206.162 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,5 K RON (19.8%)
Active circulante245,1 K RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,2 K RON
Creanțe58,2 K RON
Numerar92,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,17 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,84 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,0%
Marjă netă
-37,0%
ROA
-104,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 174,3 K RON | 99,1 K RON | 175,9% |
| 2022 | 234,3 K RON | 178,4 K RON | 131,3% |
| 2023 | 266,0 K RON | 389,4 K RON | 68,3% |
| 2024 | 511,7 K RON | 305,5 K RON | 167,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,7 K RON | 369,9 K RON | 702,7 K RON | 863,9 K RON | ▲ 22,9% |
| Rezultat net | −75,4 K RON | 19,3 K RON | 179,3 K RON | −319,5 K RON | ▼ 278,2% |
| Total active | 99,1 K RON | 178,4 K RON | 389,4 K RON | 305,5 K RON | ▼ 21,5% |
| Capitaluri proprii | −75,2 K RON | −55,9 K RON | 123,4 K RON | −206,2 K RON | ▼ 267,1% |
| Datorii totale | 174,3 K RON | 234,3 K RON | 266,0 K RON | 511,7 K RON | ▲ 92,4% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,61 | 1,33 | 0,48 | ▼ 64,1% |
| Marjă netă (%) | -194,72 | 5,22 | 25,51 | -36,99 | ▼ 245,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 85 | 19 | ▼ 77,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.