FOREST MUNTENIA VIDRARU S.R.L.
CUI: 43564453
J2021000098039
SRL
Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43564453
Cod înmatriculare
J2021000098039
EUID
ROONRC.J2021000098039
Data înmatriculării
2021-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, BASARABILOR, 102-104, 115300
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Curtea de Argeş
Stradă:
BASARABILOR
Număr:
102-104
Cod poștal:
115300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 489.693 RON | 489.693 RON | 122.304 RON | 362.590 RON | 367.389 RON | 445.977 RON | 0 RON | 445.977 RON | 362.790 RON | 83.187 RON | 0 RON | 384.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.294.756 RON | 2.294.776 RON | 1.433.559 RON | 839.481 RON | 861.217 RON | 2.578.989 RON | 437.553 RON | 2.141.436 RON | 1.236.322 RON | 1.342.667 RON | 932.842 RON | 1.619.279 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 802.772 RON | 802.772 RON | 822.750 RON | −27.605 RON | −19.978 RON | 864.723 RON | 432.659 RON | 432.064 RON | 267.053 RON | 597.670 RON | 1.078 RON | 415.268 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIMENT ION-BOGDAN
administrator
Municipiul Curtea de Argeş, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Exploatarea forestieră
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−27.605 RON)
Cifra de Afaceri 2023
802,8 K RON
Rezultat Net 2023
−27,6 K RON
Total Active 2023
864,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 489,7 K RON | 2,29 M RON | 802,8 K RON |
| Venituri totale | 489,7 K RON | 2,29 M RON | 802,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,3 K RON | 1,43 M RON | 822,8 K RON |
| Rezultat net | 362,6 K RON | 839,5 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate432,7 K RON (50%)
Active circulante432,1 K RON (50%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe415,3 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 744,69 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 83,2 K RON | 446,0 K RON | 18,7% |
| 2022 | 1,34 M RON | 2,58 M RON | 52,1% |
| 2023 | 597,7 K RON | 864,7 K RON | 69,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 489,7 K RON | 2,29 M RON | 802,8 K RON | ▼ 65,0% |
| Rezultat net | 362,6 K RON | 839,5 K RON | −27,6 K RON | ▼ 103,3% |
| Total active | 446,0 K RON | 2,58 M RON | 864,7 K RON | ▼ 66,5% |
| Capitaluri proprii | 362,8 K RON | 1,24 M RON | 267,1 K RON | ▼ 78,4% |
| Datorii totale | 83,2 K RON | 1,34 M RON | 597,7 K RON | ▼ 55,5% |
| Lichiditate curentă | 5,36 | 1,59 | 0,72 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | 74,04 | 36,58 | -3,44 | ▼ 109,4% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 35 | ▼ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.