UDY CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, PRINCIPALĂ, 47F, 6, 3, 24, 707317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 718.002 RON | 718.002 RON | 648.868 RON | 63.176 RON | 69.134 RON | 298.994 RON | 159.858 RON | 139.136 RON | 277.663 RON | 21.331 RON | 3.043 RON | 6.113 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 14.125 RON | 333.791 RON | 437.806 RON | −104.015 RON | −104.015 RON | 589.354 RON | 431.442 RON | 157.912 RON | 143.212 RON | 446.142 RON | 987 RON | 71.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−104.015 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 718,0 K RON | 14,1 K RON |
| Venituri totale | 718,0 K RON | 333,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 648,9 K RON | 437,8 K RON |
| Rezultat net | 63,2 K RON | −104,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −689,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,31 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.859 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21,3 K RON | 299,0 K RON | 7,1% |
| 2024 | 446,1 K RON | 589,4 K RON | 75,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 718,0 K RON | 14,1 K RON | ▼ 98,0% |
| Rezultat net | 63,2 K RON | −104,0 K RON | ▼ 264,6% |
| Total active | 299,0 K RON | 589,4 K RON | ▲ 97,1% |
| Capitaluri proprii | 277,7 K RON | 143,2 K RON | ▼ 48,4% |
| Datorii totale | 21,3 K RON | 446,1 K RON | ▲ 1.991,5% |
| Lichiditate curentă | 6,52 | 0,35 | ▼ 94,6% |
| Marjă netă (%) | 8,80 | -736,39 | ▼ 8.468,1% |
| Scor bonitate | 82 | 25 | ▼ 69,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.