ANDU MATI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43677991
J2021000100516
SRL
Călăraşi, Sat Vasilaţi, Comuna Vasilaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43677991
Cod înmatriculare
J2021000100516
EUID
ROONRC.J2021000100516
Data înmatriculării
2021-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Vasilaţi, Comuna Vasilaţi, Constantin Brâncoveanu, 45, 917280
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Vasilaţi, Comuna Vasilaţi
Stradă:
Constantin Brâncoveanu
Număr:
45
Cod poștal:
917280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 155.578 RON | 155.578 RON | 79.785 RON | 73.432 RON | 75.793 RON | 414.533 RON | 245.071 RON | 169.462 RON | 73.632 RON | 341.171 RON | 6.333 RON | 157.952 RON | 0 RON | 270 RON | 1 |
| 2022 | 197.396 RON | 197.396 RON | 171.333 RON | 24.325 RON | 26.063 RON | 791.992 RON | 519.386 RON | 272.606 RON | 97.957 RON | 694.160 RON | 43.393 RON | 213.460 RON | 0 RON | 125 RON | 2 |
| 2023 | 64.252 RON | 64.256 RON | 232.824 RON | −169.211 RON | −168.568 RON | 1.216.574 RON | 910.955 RON | 305.619 RON | −73.589 RON | 1.290.883 RON | 47.079 RON | 244.892 RON | 0 RON | 720 RON | 2 |
| 2024 | 264.554 RON | 264.554 RON | 277.127 RON | −15.218 RON | −12.573 RON | 1.391.154 RON | 1.063.485 RON | 327.669 RON | −88.808 RON | 1.480.321 RON | 27.928 RON | 218.734 RON | 0 RON | 359 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUIU MARIUS CLAUDIU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−88.808 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.218 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
264,6 K RON
Rezultat Net 2024
−15,2 K RON
Total Active 2024
1,39 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,6 K RON | 197,4 K RON | 64,3 K RON | 264,6 K RON |
| Venituri totale | 155,6 K RON | 197,4 K RON | 64,3 K RON | 264,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,8 K RON | 171,3 K RON | 232,8 K RON | 277,1 K RON |
| Rezultat net | 73,4 K RON | 24,3 K RON | −169,2 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 218,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−88.808 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,06 M RON (76.4%)
Active circulante327,7 K RON (23.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,9 K RON
Creanțe218,7 K RON
Numerar81,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,47 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 302 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 341,2 K RON | 414,5 K RON | 82,3% |
| 2022 | 694,2 K RON | 792,0 K RON | 87,7% |
| 2023 | 1,29 M RON | 1,22 M RON | 106,1% |
| 2024 | 1,48 M RON | 1,39 M RON | 106,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,6 K RON | 197,4 K RON | 64,3 K RON | 264,6 K RON | ▲ 311,7% |
| Rezultat net | 73,4 K RON | 24,3 K RON | −169,2 K RON | −15,2 K RON | ▲ 91,0% |
| Total active | 414,5 K RON | 792,0 K RON | 1,22 M RON | 1,39 M RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 73,6 K RON | 98,0 K RON | −73,6 K RON | −88,8 K RON | ▼ 20,7% |
| Datorii totale | 341,2 K RON | 694,2 K RON | 1,29 M RON | 1,48 M RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,39 | 0,24 | 0,22 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 47,20 | 12,32 | -263,36 | -5,75 | ▲ 97,8% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.