GEO GUIDE SERVICES S.R.L.
CUI: 43734060
J2021000102192
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43734060
Cod înmatriculare
J2021000102192
EUID
ROONRC.J2021000102192
Data înmatriculării
2021-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, II. RÁKÓCZI FERENC, 84, 535600, spațiu-birou nr. 29
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
II. RÁKÓCZI FERENC
Număr:
84
Cod poștal:
535600
Completare adresă:
spațiu-birou nr. 29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 241.692 RON | 241.699 RON | 170.870 RON | 68.411 RON | 70.829 RON | 118.050 RON | 76.803 RON | 41.247 RON | 68.611 RON | 49.439 RON | 0 RON | 3.962 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 183.281 RON | 183.292 RON | 180.313 RON | 1.146 RON | 2.979 RON | 116.584 RON | 70.821 RON | 45.763 RON | 1.357 RON | 115.227 RON | 0 RON | 760 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 177.490 RON | 177.696 RON | 185.450 RON | −9.531 RON | −7.754 RON | 106.451 RON | 43.276 RON | 63.175 RON | −8.174 RON | 114.625 RON | 0 RON | 53.579 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 162.720 RON | 198.450 RON | 211.415 RON | −14.950 RON | −12.965 RON | 58.508 RON | 29.702 RON | 28.806 RON | −23.124 RON | 81.632 RON | 0 RON | 22.902 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 149.155 RON | 149.213 RON | 127.188 RON | 20.533 RON | 22.025 RON | 73.813 RON | 23.762 RON | 50.051 RON | −2.592 RON | 76.405 RON | 0 RON | 2.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÁRTON RÉKA-ÉVA
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.592 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
149,2 K RON
Rezultat Net 2025
20,5 K RON
Total Active 2025
73,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,7 K RON | 183,3 K RON | 177,5 K RON | 162,7 K RON | 149,2 K RON |
| Venituri totale | 241,7 K RON | 183,3 K RON | 177,7 K RON | 198,5 K RON | 149,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,9 K RON | 180,3 K RON | 185,5 K RON | 211,4 K RON | 127,2 K RON |
| Rezultat net | 68,4 K RON | 1,1 K RON | −9,5 K RON | −15,0 K RON | 20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.592 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,8 K RON (32.2%)
Active circulante50,1 K RON (67.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar32,3 K RON
Alte active circulante15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,22 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
13,8%
ROA
27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 49,4 K RON | 118,1 K RON | 41,9% |
| 2022 | 115,2 K RON | 116,6 K RON | 98,8% |
| 2023 | 114,6 K RON | 106,5 K RON | 107,7% |
| 2024 | 81,6 K RON | 58,5 K RON | 139,5% |
| 2025 | 76,4 K RON | 73,8 K RON | 103,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,7 K RON | 183,3 K RON | 177,5 K RON | 162,7 K RON | 149,2 K RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | 68,4 K RON | 1,1 K RON | −9,5 K RON | −15,0 K RON | 20,5 K RON | ▲ 237,3% |
| Total active | 118,1 K RON | 116,6 K RON | 106,5 K RON | 58,5 K RON | 73,8 K RON | ▲ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 68,6 K RON | 1,4 K RON | −8,2 K RON | −23,1 K RON | −2,6 K RON | ▲ 88,8% |
| Datorii totale | 49,4 K RON | 115,2 K RON | 114,6 K RON | 81,6 K RON | 76,4 K RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,40 | 0,55 | 0,35 | 0,66 | ▲ 85,6% |
| Marjă netă (%) | 28,31 | 0,63 | -5,37 | -9,19 | 13,77 | ▲ 249,8% |
| Scor bonitate | 70 | 31 | 24 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.