CIRCA PROD S.R.L.
CUI: 14990331
J2021000107232
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14990331
Cod înmatriculare
J2021000107232
EUID
ROONRC.J2021000107232
Data înmatriculării
2021-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale, CICOAREI, 21, 77095
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
CICOAREI
Număr:
21
Cod poștal:
77095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 57.572 RON | 60.313 RON | 118.840 RON | −59.180 RON | −58.527 RON | 69.043 RON | 2.993 RON | 66.050 RON | −64.361 RON | 133.404 RON | 31.861 RON | 23.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 105.297 RON | 134.433 RON | 222.262 RON | −90.212 RON | −87.829 RON | 120.591 RON | 2.993 RON | 117.598 RON | −154.572 RON | 275.163 RON | 34.361 RON | 81.206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 228.147 RON | 237.535 RON | 306.627 RON | −71.465 RON | −69.092 RON | 244.974 RON | 2.993 RON | 241.981 RON | −226.037 RON | 471.011 RON | 34.821 RON | 162.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 235.245 RON | 235.243 RON | 246.380 RON | −13.490 RON | −11.137 RON | 51.301 RON | 2.993 RON | 48.308 RON | −239.528 RON | 290.829 RON | 31.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 140.381 RON | 140.406 RON | 256.136 RON | −117.141 RON | −115.730 RON | 73.501 RON | 2.993 RON | 70.508 RON | −356.669 RON | 430.170 RON | 54.709 RON | 14.191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEFAN STELIANA
administrator
PROVITA DE JOS,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−356.669 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−117.141 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 585.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
140,4 K RON
Rezultat Net 2025
−117,1 K RON
Total Active 2025
73,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,6 K RON | 105,3 K RON | 228,1 K RON | 235,2 K RON | 140,4 K RON |
| Venituri totale | 60,3 K RON | 134,4 K RON | 237,5 K RON | 235,2 K RON | 140,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,8 K RON | 222,3 K RON | 306,6 K RON | 246,4 K RON | 256,1 K RON |
| Rezultat net | −59,2 K RON | −90,2 K RON | −71,5 K RON | −13,5 K RON | −117,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−356.669 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (4.1%)
Active circulante70,5 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,7 K RON
Creanțe14,2 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,57 |
| Durata stocaj (zile) | 142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,89 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,4%
Marjă netă
-83,5%
ROA
-159,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 133,4 K RON | 69,0 K RON | 193,2% |
| 2022 | 275,2 K RON | 120,6 K RON | 228,2% |
| 2023 | 471,0 K RON | 245,0 K RON | 192,3% |
| 2024 | 290,8 K RON | 51,3 K RON | 566,9% |
| 2025 | 430,2 K RON | 73,5 K RON | 585,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,6 K RON | 105,3 K RON | 228,1 K RON | 235,2 K RON | 140,4 K RON | ▼ 40,3% |
| Rezultat net | −59,2 K RON | −90,2 K RON | −71,5 K RON | −13,5 K RON | −117,1 K RON | ▼ 768,4% |
| Total active | 69,0 K RON | 120,6 K RON | 245,0 K RON | 51,3 K RON | 73,5 K RON | ▲ 43,3% |
| Capitaluri proprii | −64,4 K RON | −154,6 K RON | −226,0 K RON | −239,5 K RON | −356,7 K RON | ▼ 48,9% |
| Datorii totale | 133,4 K RON | 275,2 K RON | 471,0 K RON | 290,8 K RON | 430,2 K RON | ▲ 47,9% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,43 | 0,51 | 0,17 | 0,16 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -102,79 | -85,67 | -31,32 | -5,73 | -83,45 | ▼ 1.356,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 37 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 585.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.