AGUTERANOVA S.R.L.
CUI: 43617230
J2021000110157
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43617230
Cod înmatriculare
J2021000110157
EUID
ROONRC.J2021000110157
Data înmatriculării
2021-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Eroilor, 20B, 130115, Construcţia C1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
Eroilor
Număr:
20B
Cod poștal:
130115
Completare adresă:
Construcţia C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37.700 RON | 114.339 RON | 112.234 RON | 1.736 RON | 2.105 RON | 678.896 RON | 481.225 RON | 197.671 RON | 1.936 RON | 370.403 RON | 0 RON | 0 RON | 306.557 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 223.793 RON | 431.699 RON | 421.436 RON | 6.944 RON | 10.263 RON | 414.003 RON | 399.184 RON | 14.819 RON | 8.880 RON | 151.118 RON | 30 RON | 5.760 RON | 254.005 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 258.810 RON | 311.363 RON | 285.476 RON | 22.088 RON | 25.887 RON | 359.703 RON | 317.144 RON | 42.559 RON | 30.968 RON | 127.283 RON | 30 RON | 44 RON | 201.452 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 288.490 RON | 341.043 RON | 286.288 RON | 54.175 RON | 54.755 RON | 254.863 RON | 240.529 RON | 14.334 RON | 82.070 RON | 24.054 RON | 231 RON | 7.497 RON | 148.899 RON | 160 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROE OANA-ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
288,5 K RON
Rezultat Net 2024
54,2 K RON
Total Active 2024
254,9 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 223,8 K RON | 258,8 K RON | 288,5 K RON |
| Venituri totale | 114,3 K RON | 431,7 K RON | 311,4 K RON | 341,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,2 K RON | 421,4 K RON | 285,5 K RON | 286,3 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 6,9 K RON | 22,1 K RON | 54,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 399,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 10,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,5 K RON (94.4%)
Active circulante14,3 K RON (5.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri231 RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.248,87 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,48 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,0%
Marjă netă
18,8%
ROA
21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 370,4 K RON | 678,9 K RON | 54,6% |
| 2022 | 151,1 K RON | 414,0 K RON | 36,5% |
| 2023 | 127,3 K RON | 359,7 K RON | 35,4% |
| 2024 | 24,1 K RON | 254,9 K RON | 9,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 223,8 K RON | 258,8 K RON | 288,5 K RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 6,9 K RON | 22,1 K RON | 54,2 K RON | ▲ 145,3% |
| Total active | 678,9 K RON | 414,0 K RON | 359,7 K RON | 254,9 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 8,9 K RON | 31,0 K RON | 82,1 K RON | ▲ 165,0% |
| Datorii totale | 370,4 K RON | 151,1 K RON | 127,3 K RON | 24,1 K RON | ▼ 81,1% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,10 | 0,33 | 0,60 | ▲ 78,2% |
| Marjă netă (%) | 4,60 | 3,10 | 8,53 | 18,78 | ▲ 120,2% |
| Scor bonitate | 43 | 46 | 56 | 78 | ▲ 39,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (54,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 399,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.