TIMGICAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43621567
J2021000111181
SRL
Gorj, Sat Sărdăneşti, Comuna Plopsoru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43621567
Cod înmatriculare
J2021000111181
EUID
ROONRC.J2021000111181
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Sărdăneşti, Comuna Plopsoru, 64, 217356
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 130.500 RON | 130.500 RON | 294.587 RON | −165.392 RON | −164.087 RON | 15.508 RON | 0 RON | 15.508 RON | −165.192 RON | 180.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 118.000 RON | 118.003 RON | 160.945 RON | −44.122 RON | −42.942 RON | 15.926 RON | 0 RON | 15.926 RON | −209.314 RON | 225.240 RON | 0 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 35.000 RON | 35.000 RON | 73.054 RON | −38.404 RON | −38.054 RON | 24.351 RON | 0 RON | 24.351 RON | −247.718 RON | 272.069 RON | 0 RON | 21.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 74.342 RON | 74.357 RON | 99.722 RON | −25.365 RON | −25.365 RON | 43.801 RON | 0 RON | 43.801 RON | −273.083 RON | 316.884 RON | 0 RON | 21.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 280.903 RON | 280.903 RON | 325.525 RON | −44.622 RON | −44.622 RON | 74.032 RON | 0 RON | 74.032 RON | −317.705 RON | 391.737 RON | 0 RON | 21.500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂDUVA ION-ALIN
administrator
Municipiul Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−317.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.622 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 529.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
280,9 K RON
Rezultat Net 2025
−44,6 K RON
Total Active 2025
74,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,5 K RON | 118,0 K RON | 35,0 K RON | 74,3 K RON | 280,9 K RON |
| Venituri totale | 130,5 K RON | 118,0 K RON | 35,0 K RON | 74,4 K RON | 280,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 294,6 K RON | 160,9 K RON | 73,1 K RON | 99,7 K RON | 325,5 K RON |
| Rezultat net | −165,4 K RON | −44,1 K RON | −38,4 K RON | −25,4 K RON | −44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−317.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,5 K RON
Numerar52,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,07 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,9%
Marjă netă
-15,9%
ROA
-60,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 180,7 K RON | 15,5 K RON | 1.165,2% |
| 2022 | 225,2 K RON | 15,9 K RON | 1.414,3% |
| 2023 | 272,1 K RON | 24,4 K RON | 1.117,3% |
| 2024 | 316,9 K RON | 43,8 K RON | 723,5% |
| 2025 | 391,7 K RON | 74,0 K RON | 529,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,5 K RON | 118,0 K RON | 35,0 K RON | 74,3 K RON | 280,9 K RON | ▲ 277,9% |
| Rezultat net | −165,4 K RON | −44,1 K RON | −38,4 K RON | −25,4 K RON | −44,6 K RON | ▼ 75,9% |
| Total active | 15,5 K RON | 15,9 K RON | 24,4 K RON | 43,8 K RON | 74,0 K RON | ▲ 69,0% |
| Capitaluri proprii | −165,2 K RON | −209,3 K RON | −247,7 K RON | −273,1 K RON | −317,7 K RON | ▼ 16,3% |
| Datorii totale | 180,7 K RON | 225,2 K RON | 272,1 K RON | 316,9 K RON | 391,7 K RON | ▲ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,19 | ▲ 36,8% |
| Marjă netă (%) | -126,74 | -37,39 | -109,73 | -34,12 | -15,89 | ▲ 53,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 529.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.